AXA WF Euro Strategic Bonds E EUR Cap

LU0251660279
164,99 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251660279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 14,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,00 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 3,78 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 2,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 14-JUN-2 2,23 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,92 %
GBP CASH 1,89 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .5% 14-JAN-2027 1,88 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,97
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,17