AXA WF Global Emerging Markets Bonds A C USD

LU0251658455
251,61 USD 02/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 206,660 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,72 %
EUR - Euro 10,62 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
ARS - Peso argentino 0,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,59 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 2,15 %
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 2,14 %
DOMINICAN REP 6.50% 02/15/48 SR: 2,04 %
KAZMUNAYGAZ 6.38% 10/24/48 SR:15 1,89 %
NIGERIA 9.25% 01/21/49 SR: 1,86 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,78 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,68 %
ECOPETROL 5.88% 05/28/45 SR: 1,65 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,65 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 10,37 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,08
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,28
Powered by Lipper