AXA WF Global Emerging Markets Bonds A USD C

LU0251658455
270,52 USD 17/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 421,670 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,17 %
EUR - Euro 11,40 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
ARS - Peso argentino 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 70,12 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,52 %
USD CASH 1,96 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-204 1,69 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,63 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 1,53 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 1,53 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,50 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,46 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 1,43 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,30
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,63
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