AXA WF Global Emerging Markets Bonds A USD C

LU0251658455
263,74 USD 05/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 346,140 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,60 %
Liquidità -1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,24 %
EUR - Euro 10,55 %
MXN - Peso messicano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
RUB - Rublo russo 0,68 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,34 %
GHANA 7.63% 05/16/29 SR:2018-1 2,65 %
EGYPT 6.38% 04/11/31 SR:14 2,29 %
DOMINICAN REP 6.50% 02/15/48 SR: 2,02 %
KAZMUNAYGAZ 6.38% 10/24/48 SR:15 1,85 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 1,69 %
ECOPETROL 5.88% 05/28/45 SR: 1,59 %
OIL AND GAS HOLD 8.38% 11/07/28 SR: 1,49 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 1,42 %
NIGERIA 7.88% 02/16/32 SR: 1,36 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -6,06 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,38 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,18
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,02
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