AXA WF Global Emerging Markets Bonds E C (EUR) H

LU0251658372
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167,63 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,15 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,97 %
EUR - Euro 14,32 %
PLN - Zloty polacco 1,13 %
ARS - Peso argentino 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,39 %
US TREASURY 0.00% 05/09/19 SR: 2,67 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,52 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,72 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,54 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,53 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,48 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,28 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,28 %
TRANSPOR DE GAS 4.25% 04/30/28 SR: 1,25 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,44
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,06
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