AXA WF Global Emerging Markets Bonds E C (EUR) H

LU0251658372
178,05 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,67 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251658372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,61 %
EUR - Euro 8,94 %
RUB - Rublo russo 1,07 %
MXN - Peso messicano 0,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
ARS - Peso argentino 0,43 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,92 %
ECUADOR 9.50% 03/27/30 SR: 2,93 %
ECOPETROL COLOMB 5.88% 05/28/45 SR: 2,44 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 2,07 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,77 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,69 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,64 %
EGYPT 6.38% 04/11/31 SR:14 1,47 %
URUGUAY 4.97% 04/20/55 SR: 1,45 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 1,45 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 7,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 17,23 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 5,34 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 9,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,51
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 0,98
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