AXA WF Global Emerging Markets Bonds F USD C

LU0227127486
370,16 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227127486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,80 %
Liquidità -0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,02 %
EUR - Euro 12,01 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 72,56 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,66 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-204 2,17 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,79 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,78 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 1,60 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 1,54 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 1,49 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,45 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,44 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,26
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,12
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