AXA WF Global Emerging Markets Bonds F USD C

LU0227127486
357,30 USD 26/11/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227127486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,67 %
EUR - Euro 11,73 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
RUB - Rublo russo 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 72,73 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-APR 2,82 %
AXA WF ASIAN HIGH YIELD BONDS M USD C 2,06 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,05 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,89 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,61 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,54 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 1,48 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,45 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 5,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 5,23 %
Beta 1,27
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,64