AXA WF Global Flex 50 E C LU0158187608

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65,76 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,51 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0158187608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,54
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 5,35

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,11 %
Azioni 29,03 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,78 %
Industrie e servizi vari 3,08 %
Beni di consumo 2,31 %
Petrolio e gas 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Salute e farmacia 1,64 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Alta tecnologia 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,96 %
Italia 18,47 %
Francia 11,54 %
Spagna 11,25 %
Portogallo 4,90 %
Gran Bretagna 3,89 %
Cina 3,79 %
Olanda 2,33 %
Svezia 2,20 %
Giappone 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,00 %
USD - Dollaro americano 23,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
DKK - Corona danese 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,71 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,19 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,03 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 6,57 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,03 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,32 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 3,03 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,95 %
AXA IM WAVECATBONDSE CAP EUR H 2,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,74 %
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