AXA WF Global Inflation Bonds A EUR C

LU0266009793
168,80 EUR 23/09/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0266009793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2460,050 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,92 %
GBP - Sterlina inglese 29,97 %
EUR - Euro 24,81 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,76 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,05 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,67 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,96 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % 7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 7,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,02
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,13
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