AXA WF Global Inflation Bonds A EUR C

LU0266009793
164,48 EUR 10/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0266009793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2430,090 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,77 %
GBP - Sterlina inglese 28,42 %
EUR - Euro 21,96 %
JPY - Yen giapponese 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,13 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,40 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 5,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,80
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