AXA WF Global Inflation Bonds E C EUR

LU0266010296
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138,98 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266010296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,41 %
Liquidità -12,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,74 %
GBP - Sterlina inglese 28,81 %
EUR - Euro 10,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,86 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 33,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,13 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,12 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 4,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,38 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 3,36 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,98 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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