AXA WF Global Inflation Bonds E C EUR

LU0266010296
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145,09 EUR 21/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,65 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266010296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,50 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Sterlina inglese 25,19 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,46 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,76 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,45 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,08 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,01 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 7,13 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 6,55 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 2,52 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 5,95 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,35
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,17
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