AXA WF Global Inflation Bonds E C EUR

LU0266010296
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138,42 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266010296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,63 %
EUR - Euro 28,63 %
GBP - Sterlina inglese 23,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,88 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 20,85 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,28 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,34 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,10 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,01 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,25 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,34 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 3,29 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,84 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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