AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Q D

LU1845380754
107,52 EUR 23/02/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1845380754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,83 %
GBP - Sterlina inglese 28,46 %
EUR - Euro 21,59 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,93 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,64 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 6,08 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 3,34 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,89 %
EUR CASH 2,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,41 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,40 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,10 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -4,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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