AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
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82,20 EUR 13/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,36 %
EUR - Euro 26,48 %
GBP - Sterlina inglese 23,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 78,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 43,64 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,56 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,76 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 4,57 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,50 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,25 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,70 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % 0,89 %
Rendimento a 5 anni -2,50 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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