AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
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81,13 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,79 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,23 %
GBP - Sterlina inglese 24,20 %
EUR - Euro 22,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,19 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,78 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,71 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,20 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,41 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,29 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,19 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 2,84 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,81 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % 7,51 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni -2,57 % 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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