AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
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81,21 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,50 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Sterlina inglese 25,19 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,46 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,76 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,45 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,08 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,01 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni -2,80 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,83
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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