AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
78,84 EUR 06/08/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2010
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,22 %
GBP - Sterlina inglese 27,17 %
EUR - Euro 18,50 %
JPY - Yen giapponese 2,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,98 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 25,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 9,12 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,94 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,36 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,12 %
EUR CASH 3,03 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,87 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,41 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,21 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,85 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,31 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 8,67 %
Beta 0,11
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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