AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
76,29 EUR 02/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-6,33 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,31 %
GBP - Sterlina inglese 27,89 %
EUR - Euro 20,22 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,82 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,14 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,63 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,95 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,73 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,69 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,59 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % 4,85 %
Rendimento a 3 anni -4,12 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni -3,47 % 1,91 %
Rendimento a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,65
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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