AXA WF Global Inflation Bonds E EUR Redex

LU0482270401
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81,14 EUR 19/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482270401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,48 %
EUR - Euro 28,47 %
GBP - Sterlina inglese 23,55 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,92 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,25 %
EUR CASH 3,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,89 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 7,75 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % 7,73 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni -2,91 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,81
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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