AXA WF Global Inflation Bonds Redex F EUR C

LU1790048364
104,26 EUR 21/10/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1790048364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,41 %
EUR - Euro 33,85 %
GBP - Sterlina inglese 32,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,43 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 16,14 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 15,36 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2029 14,87 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 10,70 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,60 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 9,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 15-SEP-2032 8,70 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 8,50 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 9,64 % 9,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 7,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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