AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
139,38 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266008472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 2,73 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,56 %
EUR - Euro 32,57 %
JPY - Yen giapponese 12,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,47 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,18 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,73 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-DEC-2035 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 2,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2024 2,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUL-2022 2,10 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 1,26
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,36
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