AXA WF Optimal Absolute E C EUR

LU0645149203
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90,28 EUR 15/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645149203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,29 %
Liquidità 14,95 %
Azioni 10,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Salute e farmacia 0,68 %
Settore finanziario 0,29 %
Beni di consumo 0,23 %
Paesi Pesi
Francia 32,90 %
Stati Uniti 23,46 %
Italia 21,58 %
Germania 9,59 %
Austria 0,71 %
Danimarca 0,69 %
Svezia 0,69 %
Svizzera 0,30 %
Belgio 0,29 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,56 %
USD - Dollaro americano 23,07 %
DKK - Corona danese 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,66 %
FRANCE 0.00% 01/04/19 SR: 10,45 %
FRANCE 0.00% 01/30/19 SR: 9,93 %
EUR CASH 9,89 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 9,20 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,04 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 9,02 %
GERMANY 0.00% 12/14/18 SR: 4,96 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,95 %
ITALY 0.00% 02/01/19 SR: 4,95 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,97 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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