AXA WF Optimal Absolute E C EUR

LU0645149203
87,84 EUR 12/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645149203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,37 %
Liquidità 27,63 %
Azioni 10,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,30 %
Settore finanziario 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Beni di consumo 0,92 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,17 %
Italia 20,98 %
Germania 16,76 %
Francia 12,17 %
Danimarca 1,00 %
Austria 0,87 %
Svezia 0,65 %
Belgio 0,31 %
Gran Bretagna 0,24 %
Svizzera 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,56 %
USD - Dollaro americano 20,70 %
DKK - Corona danese 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,82 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 10,65 %
US TREASURY 0.00% 11/15/19 SR: 9,52 %
US TREASURY 0.00% 08/15/21 SR: 9,26 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,63 %
FRANCE 0.00% 01/29/20 SR: 5,32 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,88 %
ITALY 0.00% 02/01/20 SR: 4,78 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 4,25 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -
Rendimento a 3 mesi - -
Rendimento a 6 mesi - -
Rendimento a 1 anno - -
Rendimento annualizzato a 3 anni - -
Rendimento annualizzato a 5 anni - -
Rendimento annualizzato a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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