AXA WF Optimal Absolute E C EUR

LU0645149203
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90,57 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645149203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 26,91 %
Spagna 21,76 %
Portogallo 20,24 %
Italia 10,73 %
Francia 3,52 %
Germania 1,65 %
Svezia 0,96 %
Danimarca 0,59 %
Austria 0,56 %
Svizzera 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.500% 31-MAR-2017 13,45 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 12,57 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 10,78 %
US TREASURY 0.500% 30-APR-2017 9,61 %
ITALY 0.000% 01-FEB-2020 9,59 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 9,45 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 9,19 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 3,84 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.000% 24-SEP-2019 1,08 %
ELIS SA ORD 0,95 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,25 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,63 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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