AXA WF Optimal Income EC LU0184634821

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182,27 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,53 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,61
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,37

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 7,53 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 4,42 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 1,79 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 64,57 %
Obbligazioni 31,78 %
Liquidità 0,76 %
Paesi Pesi
Giappone -0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,63 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
CHF - Franco svizzero 4,49 %
SEK - Corona svedese 4,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
DKK - Corona danese 2,74 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kabel Deutschland Gmbh Comm 4,28 %
Haussmann Holdings NV Cl-C Eu 3,32 %
Remy Cointreau EUR 1.60 3,08 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,78 %
Volta Finance 2,78 %
Hsbc Holdings 2,72 %
Novartis n 2,68 %
AIR LIQUIDE 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Dragon Oil 2,39 %
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