AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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169,62 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,25 %
Obbligazioni 41,31 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,41 %
Alta tecnologia 9,84 %
Beni di consumo 6,80 %
Settore finanziario 5,68 %
Salute e farmacia 3,95 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Francia 31,81 %
Spagna 10,13 %
Italia 9,93 %
Germania 8,96 %
Olanda 7,00 %
Gran Bretagna 4,23 %
Svizzera 4,06 %
Stati Uniti 3,55 %
Svezia 3,14 %
Lussemburgo 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,18 %
SEK - Corona svedese 3,96 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
DKK - Corona danese 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %
Eur/Sek Forward Contract 3,97 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,71 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,80 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,34 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 2,34 %
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING ORD 2,16 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,70
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,81
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