AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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179,42 EUR 23/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,04 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,66
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,37

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 1,23 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 4,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 62,81 %
Obbligazioni 35,27 %
Liquidità -0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,64 %
Beni di consumo 19,48 %
Alta tecnologia 19,40 %
Settore finanziario 18,22 %
Salute e farmacia 6,83 %
Immobili 4,11 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Europa 57,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,31 %
USD - Dollaro americano 9,21 %
SEK - Corona svedese 4,65 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
DKK - Corona danese 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,90 %
NOK - Corona norvegese 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 3,72 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec18 3700 Call Margin Expo 2,50 %
Kabel Deutschland Holding 2,42 %
AIR LIQUIDE 2,00 %
Remy Cointreau SA 1,97 %
CAC40 10 Euro Fut Apr18 Expo 1,63 %
Euro Stoxx Bank Jun18 Expo 1,58 %
Amadeus It Group Sa 1,31 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,31 %
Novartis 1,20 %
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