AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
154,32 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-12,04 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 63,75 %
Obbligazioni 30,04 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,27 %
Industrie e servizi vari 21,16 %
Beni di consumo 7,22 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Immobili 4,83 %
Settore finanziario 2,18 %
Paesi Pesi
Europa 54,48 %
Giappone 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,44 %
USD - Dollaro americano 5,75 %
SEK - Corona svedese 3,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
CHF - Franco svizzero 3,30 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
DKK - Corona danese 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 6,12 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,57 %
ASML HOLDING NV 5,09 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 5,04 %
AIR LIQUIDE 2,97 %
Kabel Deutschland Holding 2,40 %
Remy Cointreau SA 1,69 %
Roche Holdings 1,59 %
Edenred 1,58 %
SAP SE 1,57 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,39 % -6,28 %
Rendimento a 3 mesi -15,00 % -10,57 %
Rendimento a 6 mesi -11,85 % -7,52 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % -3,84 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,79 % 0,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,43 % 0,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,61 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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