AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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174,44 EUR 19/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,99 %
Obbligazioni 35,31 %
Liquidità 7,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,50 %
Alta tecnologia 17,86 %
Telecomunicazioni 7,52 %
Beni di consumo 6,98 %
Immobili 4,54 %
Settore finanziario 3,40 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Europa 39,37 %
Giappone 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,03 %
USD - Dollaro americano 5,99 %
SEK - Corona svedese 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
DKK - Corona danese 1,17 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,33 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 3,81 %
Msci Emgmkt Jun19 Expo 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,56 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,23 %
Kabel Deutschland Holding 2,37 %
AIR LIQUIDE 2,33 %
Remy Cointreau SA 2,02 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec19 3500 Call Margin Expo 1,50 %
SAP SE 1,46 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 6,90 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,78
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,83
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