AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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177,94 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,84 %
Obbligazioni 38,03 %
Liquidità 4,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,43 %
USD - Dollaro americano 4,89 %
SEK - Corona svedese 4,13 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
DKK - Corona danese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 2,52 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,65
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,11
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