AXA WF Optimal Income EC LU0184634821

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177,00 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,78 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,58
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 8,39

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 7,78 % 4,62 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni 1,74 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 72,48 %
Obbligazioni 24,06 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,47 %
CHF - Franco svizzero 5,59 %
SEK - Corona svedese 5,54 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,33 %
DKK - Corona danese 3,68 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kabel Deutschland Gmbh Comm 4,28 %
Haussmann Holdings NV Cl-C Eu 3,32 %
Remy Cointreau EUR 1.60 3,08 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,78 %
Volta Finance 2,78 %
Hsbc Holdings 2,72 %
Novartis n 2,68 %
AIR LIQUIDE 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Dragon Oil 2,39 %
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