AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
174,05 EUR 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,44 %
Obbligazioni 43,34 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,45 %
Alta tecnologia 22,15 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Settore finanziario 8,74 %
Beni di consumo 8,39 %
Immobili 5,57 %
Salute e farmacia 3,27 %
Paesi Pesi
Europa 43,49 %
Giappone 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,11 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
SEK - Corona svedese 3,45 %
DKK - Corona danese 1,35 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 3,70 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 3,12 %
Kabel Deutschland Holding 2,61 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 2,48 %
AIR LIQUIDE 2,34 %
MSCI EMGMKT MAR19 Expo 2,06 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 1,97 %
Remy Cointreau SA 1,94 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,32 %
Roche Holdings 1,31 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 5,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % 4,51 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,75
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,27
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
axa-wf-optimal-income-ec
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia