AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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167,00 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,38 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,25 %
Obbligazioni 41,31 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,16 %
Industrie e servizi vari 21,69 %
Beni di consumo 12,79 %
Settore finanziario 11,69 %
Telecomunicazioni 10,48 %
Salute e farmacia 7,30 %
Immobili 5,16 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Europa 44,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,18 %
SEK - Corona svedese 3,96 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
DKK - Corona danese 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 3,31 %
Kabel Deutschland Holding 2,38 %
AIR LIQUIDE 2,16 %
Remy Cointreau SA 1,80 %
S+P500 Emini Fut Dec18 Expo 1,37 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,21 %
SAP SE 1,20 %
Roche Holdings 1,19 %
AXA WF Framlington Global Small Cap 1,15 %
Amadeus It Group Sa 1,14 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % -4,36 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,74
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,33
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