AXA WF Optimal Income EC LU0184634821

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179,94 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,10 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,59
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 8,45

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % 6,63 %
Rendimento a 3 anni 6,21 % 5,10 %
Rendimento a 5 anni 4,76 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 1,47 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 68,46 %
Obbligazioni 24,45 %
Liquidità 3,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,73 %
CHF - Franco svizzero 5,25 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
SEK - Corona svedese 4,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,93 %
DKK - Corona danese 3,31 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kabel Deutschland Gmbh Comm 4,28 %
Haussmann Holdings NV Cl-C Eu 3,32 %
Remy Cointreau EUR 1.60 3,08 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,78 %
Volta Finance 2,78 %
Hsbc Holdings 2,72 %
Novartis n 2,68 %
AIR LIQUIDE 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Dragon Oil 2,39 %
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