AXA WF Optimal Income EC

LU0184634821
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178,67 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184634821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,65
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,39

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 1,72 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 55,19 %
Obbligazioni 38,40 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,49 %
Alta tecnologia 23,62 %
Beni di consumo 19,71 %
Settore finanziario 13,98 %
Salute e farmacia 6,89 %
Immobili 4,34 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Europa 49,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,70 %
USD - Dollaro americano 4,92 %
SEK - Corona svedese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
DKK - Corona danese 1,91 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 3,72 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec18 3700 Call Margin Expo 2,50 %
Kabel Deutschland Holding 2,42 %
AIR LIQUIDE 2,00 %
Remy Cointreau SA 1,97 %
CAC40 10 Euro Fut Apr18 Expo 1,63 %
Euro Stoxx Bank Jun18 Expo 1,58 %
Amadeus It Group Sa 1,31 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,31 %
Novartis 1,20 %
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