AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A C USD

LU1105449950
157,09 USD 22/07/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1105449950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 986,370 Milioni di EUR
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,40 %
Liquidità 6,60 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,59 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 2,61 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 2,54 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 2,01 %
SHUTTERFLY LLC 8.5% 01-OCT-2026 1,99 %
WELBILT INC 9.5% 15-FEB-2024 1,99 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP 8.25% 01-SEP-2025 1,96 %
FLEX ACQUISITION COMPANY INC 7.875% 15-JUL-2026 1,96 %
ENOVA INTERNATIONAL INC 8.5% 15-SEP-2025 1,90 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 9.5% 01-NOV-2027 1,87 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,27 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 14,40 % 9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,22
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 7,40
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