BAM-Classis-Crescere Insieme B

LU1282125159
102,78 EUR 07/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282125159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 3,440 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,82 %
Azioni 18,67 %
Liquidità 11,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,90 %
Beni di consumo 3,83 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Settore finanziario 1,86 %
Industrie e servizi vari 1,67 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Salute e farmacia 1,23 %
Paesi Pesi
Italia 24,12 %
Stati Uniti 13,32 %
Gran Bretagna 8,79 %
Olanda 7,54 %
Spagna 6,67 %
Germania 5,47 %
Lussemburgo 4,40 %
Francia 3,49 %
Messico 2,48 %
Finlandia 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,42 %
USD - Dollaro americano 13,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BCC ALPI CARRU 0.40% 05/25/20 SR: 8,90 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,06 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C-H ACC EUR 3,50 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,67 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,59 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,25 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,02 %
FIAT CHRYSLER 4.50% 04/15/20 SR:B 1,98 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,95 %
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 1,81 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -2,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,18 % -3,90 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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