BAM-Classis-Vicini Sempre A

LU1278762403
94,36 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278762403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,45 %
Liquidità 15,81 %
Azioni 8,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,73 %
Beni di consumo 1,53 %
Settore finanziario 1,01 %
Industrie e servizi vari 0,99 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Salute e farmacia 0,52 %
Paesi Pesi
Italia 24,50 %
Germania 9,44 %
Stati Uniti 8,33 %
Gran Bretagna 7,28 %
Spagna 7,13 %
Olanda 6,94 %
Lussemburgo 3,53 %
Austria 3,43 %
Finlandia 3,34 %
Francia 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollaro americano 8,13 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BCC ALPI CARRU 0.40% 05/25/20 SR: 9,28 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 6,39 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,62 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,19 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C-H ACC EUR 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,04 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 3,02 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,81 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,56 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 2,34 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -7,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -16,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -17,05 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % -17,22 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % -10,50 %
Rendimento a 5 anni - -6,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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