BAM-Classis-Vicini Sempre A

LU1278762403
98,27 EUR 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278762403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 7,120 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,70 %
Liquidità 12,29 %
Azioni 7,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,67 %
Beni di consumo 1,12 %
Settore finanziario 0,93 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Industrie e servizi vari 0,81 %
Salute e farmacia 0,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Italia 24,32 %
Germania 10,05 %
Stati Uniti 8,38 %
Gran Bretagna 7,08 %
Spagna 7,00 %
Olanda 6,05 %
Lussemburgo 3,80 %
Austria 3,49 %
Finlandia 3,48 %
Messico 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,88 %
USD - Dollaro americano 9,66 %
RUB - Rublo russo 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BCC ALPI CARRU 0.40% 05/25/20 SR: 9,22 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 6,42 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,62 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 3,22 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,03 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 3,00 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C-H ACC EUR 2,99 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 2,87 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,62 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,22 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % -3,72 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % -4,87 %
Rendimento a 5 anni - -0,62 %
Rendimento a 10 anni - 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
;