Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
13,72 EUR 06/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (03/12/2020) 44,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,27 %
Beni di consumo 16,14 %
Settore finanziario 10,22 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Industrie e servizi vari 3,14 %
Salute e farmacia 1,55 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 34,16 %
Canada 13,07 %
Corea del Sud 8,26 %
Sudafrica 7,46 %
Stati Uniti 6,19 %
Indonesia 2,80 %
India 2,63 %
Messico 2,09 %
Olanda 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,94 %
CAD - Dollaro canadese 11,81 %
KRW - Won sudcoreano 8,26 %
ZAR - Rand sudafricano 7,46 %
IDR - Rupia indonesiana 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,09 %
BRL - Real brasiliano 1,81 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 99,45 %
EUR CASH 0,73 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 12,63 % 30,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,24 % 8,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,21 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,88
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,95
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