Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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12,62 EUR 23/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,19 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,80 %
Liquidità 8,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Alta tecnologia 22,28 %
Beni di consumo 19,30 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Salute e farmacia 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 21,94 %
Stati Uniti 13,27 %
Corea del Sud 7,90 %
Hong Kong 7,52 %
Sudafrica 5,86 %
Canada 4,65 %
Indonesia 4,51 %
India 4,11 %
Messico 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,66 %
KRW - Won sudcoreano 7,90 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
IDR - Rupia indonesiana 4,51 %
MXN - Peso messicano 3,49 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
BRL - Real brasiliano 2,17 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
EUR - Euro 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 99,01 %
EUR CASH 1,17 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 8,66 % 8,28 %
Rendimento a 6 mesi 14,25 % 16,78 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 9,06 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 6,58 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,18
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