Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti IT0001374302

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12,30 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,49 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,08

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,69 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 9,09 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 12,49 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 9,05 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 1,15 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,44 %
Settore finanziario 18,97 %
Alta tecnologia 17,66 %
Beni di consumo 15,72 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Petrolio e gas 2,45 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Salute e farmacia 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 24,60 %
Corea del Sud 12,40 %
India 10,08 %
Hong Kong 6,44 %
Brasile 5,54 %
Sudafrica 5,02 %
Indonesia 3,17 %
Messico 2,58 %
Thailandia 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,90 %
KRW - Won sudcoreano 12,40 %
INR - Rupia indiana 6,91 %
ZAR - Rand sudafricano 5,02 %
EUR - Euro 4,59 %
BRL - Real brasiliano 4,54 %
IDR - Rupia indonesiana 3,18 %
MXN - Peso messicano 2,58 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 97,69 %
EUR CASH 2,49 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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