Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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12,62 EUR 20/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,17 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,88

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -4,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 14,17 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 6,62 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 5,92 % 9,13 %
Rendimento a 10 anni 0,02 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,97 %
Liquidità 8,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,04 %
Settore finanziario 22,96 %
Beni di consumo 16,70 %
Alta tecnologia 15,15 %
Petrolio e gas 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Salute e farmacia 1,65 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Cina 22,67 %
Corea del Sud 13,06 %
Stati Uniti 10,26 %
Sudafrica 6,94 %
India 6,71 %
Hong Kong 5,37 %
Brasile 4,62 %
Thailandia 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,37 %
KRW - Won sudcoreano 13,06 %
ZAR - Rand sudafricano 6,94 %
INR - Rupia indiana 4,48 %
BRL - Real brasiliano 2,92 %
EUR - Euro 2,81 %
THB - Baht thailandese 2,63 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
MXN - Peso messicano 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 98,58 %
EUR CASH 1,61 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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