Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti IT0001374302

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11,53 EUR 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,38 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,91

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 8,38 % 14,83 %
Rendimento a 3 anni 4,65 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,58 %
Settore finanziario 20,53 %
Alta tecnologia 18,03 %
Beni di consumo 14,85 %
Petrolio e gas 3,35 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Salute e farmacia 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 20,88 %
Corea del Sud 12,31 %
India 9,84 %
Brasile 7,43 %
Hong Kong 6,68 %
Sudafrica 5,37 %
Stati Uniti 3,56 %
Indonesia 3,16 %
Messico 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,47 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
INR - Rupia indiana 7,00 %
BRL - Real brasiliano 5,46 %
ZAR - Rand sudafricano 4,91 %
EUR - Euro 4,05 %
MXN - Peso messicano 3,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,27 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 97,71 %
EUR CASH 2,46 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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