Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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12,45 EUR 19/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,50 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,51 %
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 20,65 %
Servizi alle collettività 12,31 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Telecomunicazioni 3,56 %
Salute e farmacia 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 21,87 %
Stati Uniti 8,32 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 7,80 %
Canada 6,93 %
Sudafrica 6,23 %
Indonesia 5,22 %
India 4,52 %
Messico 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,36 %
KRW - Won sudcoreano 8,20 %
ZAR - Rand sudafricano 6,23 %
IDR - Rupia indonesiana 5,22 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
BRL - Real brasiliano 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
INR - Rupia indiana 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 99,34 %
EUR CASH 1,11 %
USD CASH 0,22 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,48 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 5,75 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 8,76 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 5,08 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,73
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