Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
10,27 EUR 24/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,15 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 7,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,48 %
Beni di consumo 19,66 %
Settore finanziario 17,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,50 %
Servizi alle collettività 11,14 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Salute e farmacia 0,62 %
Paesi Pesi
Cina 16,83 %
Canada 14,04 %
Stati Uniti 10,51 %
Corea del Sud 8,06 %
Hong Kong 6,55 %
Indonesia 5,74 %
Sudafrica 5,03 %
Messico 3,66 %
Olanda 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,59 %
CAD - Dollaro canadese 10,48 %
KRW - Won sudcoreano 8,06 %
IDR - Rupia indonesiana 5,74 %
ZAR - Rand sudafricano 5,03 %
MXN - Peso messicano 3,66 %
BRL - Real brasiliano 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
THB - Baht thailandese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 98,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,16 %
EUR CASH 0,83 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,55 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,82 % -20,81 %
Rendimento a 3 mesi -21,41 % -23,88 %
Rendimento a 6 mesi -14,93 % -17,03 %
Rendimento a 1 anno -15,15 % -16,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,78 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,96 % -0,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,91 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,14
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