Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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12,07 EUR 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,03 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,26

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -6,03 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 7,41 % 7,71 %
Rendimento a 5 anni 6,16 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % 5,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Liquidità 7,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,27 %
Settore finanziario 22,81 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 17,59 %
Petrolio e gas 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Salute e farmacia 0,66 %
Paesi Pesi
Cina 25,18 %
Corea del Sud 11,07 %
Stati Uniti 10,80 %
India 6,61 %
Sudafrica 6,40 %
Hong Kong 5,13 %
Brasile 3,94 %
Canada 2,47 %
Thailandia 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,29 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
ZAR - Rand sudafricano 6,39 %
INR - Rupia indiana 4,05 %
EUR - Euro 3,09 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
BRL - Real brasiliano 2,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 98,48 %
EUR CASH 1,70 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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