Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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11,53 EUR 5/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,85 %
Liquidità 6,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,88 %
Industrie e servizi vari 19,53 %
Beni di consumo 15,53 %
Alta tecnologia 14,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Salute e farmacia 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 24,31 %
Stati Uniti 10,72 %
Corea del Sud 10,61 %
Sudafrica 6,73 %
India 6,54 %
Hong Kong 4,91 %
Brasile 4,59 %
Thailandia 2,67 %
Messico 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,58 %
KRW - Won sudcoreano 10,61 %
ZAR - Rand sudafricano 6,73 %
INR - Rupia indiana 4,02 %
EUR - Euro 2,80 %
THB - Baht thailandese 2,67 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 98,94 %
EUR CASH 1,25 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % -10,39 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 6,10 %
Rendimento a 10 anni 7,17 % 11,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,33
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