Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
12,90 EUR 23/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 40,84 %
Alta tecnologia 28,83 %
Beni di consumo 14,78 %
Settore finanziario 4,83 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Industrie e servizi vari 1,86 %
Salute e farmacia 1,24 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Canada 32,71 %
Cina 19,97 %
Stati Uniti 10,25 %
Hong Kong 5,09 %
Corea del Sud 4,99 %
Olanda 4,05 %
Sudafrica 3,55 %
Indonesia 2,64 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 33,51 %
USD - Dollaro americano 24,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,50 %
KRW - Won sudcoreano 4,99 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
EUR - Euro 3,17 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 99,26 %
EUR CASH 0,93 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,19 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 25,54 % 22,92 %
Rendimento a 1 anno 7,06 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,17 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,96
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,50
Powered by Lipper