Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti IT0001374302

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12,53 EUR 13/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,14 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,17

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 9,56 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno 20,14 % 19,26 %
Rendimento a 3 anni 10,40 % 11,04 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 6,52 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 3,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,02 %
Liquidità 5,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,03 %
Settore finanziario 18,76 %
Alta tecnologia 17,97 %
Beni di consumo 16,26 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Petrolio e gas 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 24,91 %
Corea del Sud 13,04 %
India 9,76 %
Hong Kong 6,30 %
Brasile 5,87 %
Sudafrica 4,87 %
Indonesia 2,91 %
Stati Uniti 2,72 %
Messico 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,63 %
KRW - Won sudcoreano 12,90 %
INR - Rupia indiana 6,57 %
ZAR - Rand sudafricano 4,81 %
BRL - Real brasiliano 4,78 %
EUR - Euro 4,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,88 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 98,23 %
EUR CASH 1,94 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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