Banca Nazionale del Lavoro Azioni Emergenti

IT0001374302
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11,93 EUR 13/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001374302
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 70,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,25 %
Industrie e servizi vari 20,66 %
Alta tecnologia 13,12 %
Beni di consumo 12,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,98 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Cina 21,24 %
Stati Uniti 9,43 %
Corea del Sud 8,84 %
Hong Kong 6,77 %
Sudafrica 6,59 %
Brasile 5,40 %
Indonesia 4,94 %
India 4,67 %
Messico 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,04 %
KRW - Won sudcoreano 8,84 %
ZAR - Rand sudafricano 6,59 %
IDR - Rupia indonesiana 4,94 %
MXN - Peso messicano 3,34 %
THB - Baht thailandese 2,81 %
BRL - Real brasiliano 2,76 %
INR - Rupia indiana 2,62 %
EUR - Euro 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 99,28 %
EUR CASH 0,90 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,60 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 13,11 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,22
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