Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

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21,43 EUR 14/11/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-13,44 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 6,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,28 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Settore finanziario 10,75 %
Beni di consumo 6,89 %
Alta tecnologia 5,05 %
Salute e farmacia 2,47 %
Telecomunicazioni 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 80,59 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svizzera 3,88 %
Lussemburgo 2,65 %
Olanda 2,05 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollaro americano 3,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS L1 EQUITY ITALY X CAP 98,43 %
EUR CASH 1,76 %
MANAGEMENT FEES -0,19 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -11,03 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -19,88 % -19,65 %
Rendimento a 1 anno -13,44 % -11,20 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % -2,25 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 2,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,16
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,75
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