Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

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25,14 EUR 18/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
6,84 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,13
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,37

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -7,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 3,41 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 10,22 % 8,82 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,94 %
Servizi alle collettività 19,89 %
Industrie e servizi vari 18,67 %
Beni di consumo 13,77 %
Petrolio e gas 5,64 %
Alta tecnologia 4,34 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Salute e farmacia 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS L1 EQUITY ITALY X CAP 98,96 %
EUR CASH 1,22 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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