Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
20,44 EUR 18/09/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,73 %
Settore finanziario 23,34 %
Industrie e servizi vari 16,78 %
Beni di consumo 16,23 %
Alta tecnologia 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 3,78 %
Salute e farmacia 1,54 %
Paesi Pesi
Italia 92,32 %
Svizzera 2,27 %
Olanda 2,02 %
Lussemburgo 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 98,86 %
EUR CASH 1,32 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,19 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi 26,84 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno -17,63 % -12,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,29 % -2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,30 %
Volatilità del benchmark 19,89 %
Beta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05
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