Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
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23,84 EUR 20/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-6,11 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 4,42 %
Paesi Pesi
Italia 85,14 %
Gran Bretagna 4,66 %
Olanda 3,17 %
Lussemburgo 1,36 %
Svizzera 1,25 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,33 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 98,73 %
EUR CASH 1,45 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi 15,69 % 15,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -2,44 %
Rendimento a 3 anni 8,97 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 6,73 % 6,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,17
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,09
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