Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
17,55 EUR 02/04/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-28,10 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,64 %
Settore finanziario 22,80 %
Beni di consumo 19,88 %
Industrie e servizi vari 18,04 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Alta tecnologia 3,10 %
Salute e farmacia 2,13 %
Paesi Pesi
Italia 93,56 %
Olanda 2,15 %
Svizzera 0,90 %
Lussemburgo 0,84 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,34 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 99,69 %
EUR CASH 0,50 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,47 % -24,61 %
Rendimento a 3 mesi -32,09 % -30,90 %
Rendimento a 6 mesi -27,04 % -23,89 %
Rendimento a 1 anno -28,10 % -23,11 %
Rendimento a 3 anni -6,87 % -4,29 %
Rendimento a 5 anni -4,00 % -4,36 %
Rendimento a 10 anni -0,38 % -0,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,41 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 1,23
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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