Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

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24,04 EUR 17/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,74 %
Liquidità 6,31 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,38 %
Settore finanziario 14,00 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Beni di consumo 6,71 %
Alta tecnologia 4,18 %
Salute e farmacia 1,94 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Paesi Pesi
Italia 83,03 %
Gran Bretagna 4,59 %
Svizzera 3,49 %
Lussemburgo 2,63 %
Stati Uniti 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dollaro americano 3,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS L1 EQUITY ITALY X CAP 97,67 %
EUR CASH 2,52 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -3,20 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 1,75 %
Rendimento a 5 anni 7,48 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 1,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,92
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