Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia IT0000382561

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26,85 EUR 19/01/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
30,66 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,46

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,24 % 7,47 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 6,89 %
Rendimento a 6 mesi 15,27 % 12,71 %
Rendimento a 1 anno 30,66 % 24,33 %
Rendimento a 3 anni 12,92 % 7,47 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 8,15 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % -0,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 6,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,68 %
Industrie e servizi vari 18,12 %
Servizi alle collettività 17,36 %
Beni di consumo 13,96 %
Petrolio e gas 5,62 %
Alta tecnologia 4,56 %
Salute e farmacia 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,91 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS L1 EQUITY ITALY X CAP 97,22 %
EUR CASH 2,96 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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