Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
23,01 EUR 25/02/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (03/12/2020) 32,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,05 %
Servizi alle collettività 20,30 %
Beni di consumo 19,97 %
Industrie e servizi vari 16,05 %
Alta tecnologia 6,60 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Italia 91,67 %
Olanda 2,20 %
Svizzera 2,19 %
Gran Bretagna 0,76 %
Lussemburgo 0,29 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 100,08 %
EUR CASH 0,10 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,96 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 11,28 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 8,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 5,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 21,11 %
Beta 1,05
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,51
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