Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia IT0000382561

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24,99 EUR 18/10/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
38,45 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/1988
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/10/2015) 71,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Investment Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 11,00

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 15,85 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 38,45 % 31,41 %
Rendimento a 3 anni 13,75 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 11,39 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni -0,77 % -2,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,00 %
Liquidità 6,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,73 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Beni di consumo 14,63 %
Servizi alle collettività 14,51 %
Petrolio e gas 6,71 %
Salute e farmacia 4,98 %
Alta tecnologia 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,24 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS L1 EQUITY ITALY X CAP 97,89 %
EUR CASH 2,28 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %
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