Bancoposta Mix 1

IT0003511588
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7,33 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
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1,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003511588
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1220,620 Milioni di EUR
Gestore Bancoposta Fondi Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Italia 40,95 %
Francia 16,58 %
Spagna 11,15 %
Germania 8,84 %
Olanda 3,36 %
Belgio 2,82 %
Stati Uniti 2,35 %
Portogallo 1,92 %
Gran Bretagna 1,89 %
Irlanda 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 6,71 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,44 %
ITALY 1.804% 01-NOV-2018 4,54 %
ITALY 0.762% 15-DEC-2020 4,23 %
ITALY 1.026% 15-APR-2018 4,22 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,99 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,92 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 2,64 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,43 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,39 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 2,13 %
Rendimento a 1 anno - 2,90 %
Rendimento a 3 anni - 3,39 %
Rendimento a 5 anni - 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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