Bancoposta Mix 2

IT0003511646
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7,91 EUR 9/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
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1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003511646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 979,700 Milioni di EUR
Gestore Bancoposta Fondi Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Italia 33,86 %
Francia 19,21 %
Germania 9,93 %
Spagna 9,16 %
Belgio 3,14 %
Olanda 3,04 %
Gran Bretagna 2,12 %
Stati Uniti 1,86 %
Portogallo 1,74 %
Irlanda 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 6,73 %
ITALY 1.804% 01-NOV-2018 5,15 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,99 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,56 %
ITALY 0.762% 15-DEC-2020 2,80 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,34 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 2,22 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,07 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 1,95 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 1,93 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno - 0,62 %
Rendimento a 3 anni - 2,04 %
Rendimento a 5 anni - 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,95 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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