Bancoposta Obbligazionario Eur Medio-Lungo Termine

IT0003110886
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8,834 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,92 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003110886
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 610,260 Milioni di EUR
Gestore Bancoposta Fondi Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 10,21 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2016 5,74 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,90 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 3,71 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,84 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,76 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,34 %
ITALY 0.000% 13-JAN-2017 2,18 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,14 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,94 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 1,31 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,20
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,14
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