Bancoposta Obbligazionario Eur Medio-Lungo Termine

IT0003110886
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8,597 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003110886
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 618,300 Milioni di EUR
Gestore Bancoposta Fondi Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 10,21 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2016 5,74 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,90 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 3,71 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,84 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,76 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,34 %
ITALY 0.000% 13-JAN-2017 2,18 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,14 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,94 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % 0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 0,40 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,15
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,07
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