Bancoposta Obbligazionario Eur Medio-Lungo Termine IT0003110886

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8,55 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,33 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003110886
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 730,670 Milioni di EUR
Gestore Bancoposta Fondi Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,17
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,63

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 1,30 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 2,36 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,66 %
Liquidità 7,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,24 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 10,21 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2016 5,74 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,90 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 3,71 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 2,84 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,76 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,34 %
ITALY 0.000% 13-JAN-2017 2,18 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,14 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,94 %
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