Bantleon Opportunities L PT LU0337414303

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118,72 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 90,860 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 56,75 %
Francia 27,63 %
Italia 5,30 %
Irlanda 3,55 %
Belgio 3,43 %
Olanda 0,86 %
Stati Uniti 0,06 %
Gran Bretagna 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 19,07 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 15,97 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,84 %
DEXIA CR LOCAL 1.250% 26-NOV-2024 6,87 %
UNEDIC 0.625% 03-MAR-2026 5,55 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,36 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,30 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
EUR CASH 4,76 %
CREDIT AGRI HME 1.250% 24-MAR-2031 3,72 %
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