Bantleon Opportunities L PT LU0337414303

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118,68 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 98,580 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 57,99 %
Francia 26,54 %
Italia 5,14 %
Irlanda 3,42 %
Belgio 3,30 %
Olanda 0,83 %
Stati Uniti 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 20,56 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 20,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,86 %
DEXIA CR LOCAL 1.250% 26-NOV-2024 6,60 %
UNEDIC 0.625% 03-MAR-2026 5,33 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 5,30 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,16 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,14 %
CREDIT AGRI HME 1.250% 24-MAR-2031 3,54 %
EUR CASH 2,71 %
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