Bantleon Opportunities L PT

LU0337414303
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
109,40 EUR 16/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,62 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 52,520 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 67,93 %
Francia 19,50 %
Spagna 5,14 %
Portogallo 3,40 %
Olanda 1,71 %
Stati Uniti 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 11,00 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 8,35 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 7,05 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,45 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 5,41 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,07 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,87 %
RENTENBANK 0.25% 07/15/24 SR:1149 4,80 %
NRW 0.00% 12/05/22 SR:1449/17 4,72 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 4,65 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -3,76 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -2,30 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bantleon-opportunities-l-pt
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia