Bantleon Opportunities L PT LU0337414303

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118,44 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 108,480 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,20

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 60,66 %
Francia 24,73 %
Spagna 5,24 %
Irlanda 3,18 %
Belgio 3,13 %
Olanda 0,77 %
Stati Uniti 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 19,90 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 19,86 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,07 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 7,56 %
DEXIA CR LOCAL 1.250% 26-NOV-2024 6,13 %
UNEDIC 0.625% 03-MAR-2026 4,97 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 4,80 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,38 %
CREDIT AGRI HME 1.250% 24-MAR-2031 3,33 %
BERLIN 4.250% 25-APR-2022 2,66 %
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