Bantleon Opportunities L PT

LU0337414303
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114,85 EUR 14/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 68,270 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -3,20 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 73,73 %
Francia 15,20 %
Spagna 3,30 %
Portogallo 3,28 %
Olanda 1,69 %
Stati Uniti 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 9,34 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 6,91 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 5,29 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,02 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,99 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0.000% 05-DEC-202 4,90 %
KFW 0.625% 04-JUL-2022 4,67 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 3,96 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.250% 15-JUL-2024 3,89 %
BERLIN 4.250% 25-APR-2022 3,60 %
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