Bantleon Opportunities L PT

LU0337414303
111,73 EUR 30/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 29,170 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,36 %
Paesi Pesi
Germania 67,93 %
Francia 19,50 %
Spagna 5,14 %
Portogallo 3,40 %
Olanda 1,71 %
Stati Uniti 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,46 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,03 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,45 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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