Bantleon Opportunities L PT

LU0337414303
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110,88 EUR 19/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 41,760 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 67,93 %
Francia 19,50 %
Spagna 5,14 %
Portogallo 3,40 %
Olanda 1,71 %
Stati Uniti 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 11,74 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 6,54 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 5,48 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,03 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,69 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 4,61 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,49 %
NRW 0.00% 12/05/22 SR:1449/17 4,48 %
BERLIN 4.25% 04/25/22 SR:226 4,37 %
EUR CASH 4,05 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,53 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,75 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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