Bantleon Opportunities L PT

LU0337414303
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116,80 EUR 20/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,35 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337414303
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 39,610 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Paesi Pesi
Germania 67,93 %
Francia 19,50 %
Spagna 5,14 %
Portogallo 3,40 %
Olanda 1,71 %
Stati Uniti 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 6,42 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,36 %
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 5,28 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 5,12 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,07 %
NRW 0.00% 12/05/22 SR:1449/17 4,80 %
BERLIN 4.25% 04/25/22 SR:226 4,51 %
KFW 0.63% 07/04/22 SR: 4,38 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 11/26/24 SR:G 2014-36 3,96 %
RENTENBANK 0.25% 07/15/24 SR:1149 3,79 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,28 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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