Bantleon Opportunities S PT LU0337411200

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,35 EUR 22/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 36,660 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 59,92 %
Francia 15,27 %
Olanda 7,86 %
Lussemburgo 5,63 %
Spagna 5,13 %
Irlanda 2,06 %
Belgio 2,03 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,13 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 5,63 %
BD LAENDER 1.500% 15-JUL-2020 5,20 %
KFW 1.250% 17-OCT-2019 4,01 %
DEUTSCHE POSTBANK AG 3.375% 31-MAR-2020 3,83 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 3,56 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 3,44 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.625% 10-FEB- 3,42 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,24 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 22-MAY-2023 3,15 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 2,81 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia