Bantleon Opportunities S PT

LU0337411200
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108,32 EUR 15/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,51 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 19,680 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 55,17 %
Francia 22,62 %
Olanda 9,77 %
Spagna 5,08 %
Portogallo 3,36 %
Austria 1,67 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 8,18 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,04 %
ING BANK NL 1.88% 05/22/23 SR: 4,95 %
NRW 0.00% 12/05/22 SR:1449/17 4,73 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 4,57 %
DE VOLKSBANK 3.50% 09/28/20 SR:10 4,57 %
CFF 0.63% 02/10/23 SR: 4,33 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,96 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,30 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,11 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -2,39 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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