Bantleon Opportunities S PT LU0337411200

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113,49 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 31,250 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,11

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 56,48 %
Francia 15,92 %
Olanda 8,62 %
Lussemburgo 6,15 %
Italia 5,48 %
Irlanda 2,26 %
Belgio 2,24 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 7,35 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 6,15 %
BD LAENDER 1.500% 15-JUL-2020 5,61 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,48 %
EUR CASH 4,35 %
DEUTSCHE POSTBANK AG 3.375% 31-MAR-2020 4,19 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 3,91 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 3,81 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.625% 10-FEB- 3,76 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 22-MAY-2023 3,47 %
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