Bantleon Opportunities S PT

LU0337411200
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110,49 EUR 13/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 21,600 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,54 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 55,17 %
Francia 22,62 %
Olanda 9,77 %
Spagna 5,08 %
Portogallo 3,36 %
Austria 1,67 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 5,08 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,06 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 22-MAY-2023 5,05 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0.000% 05-DEC-202 4,79 %
SNS BANK NV 3.500% 28-SEP-2020 4,72 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 4,35 %
BUND LAENDER 1.500% 15-JUL-2020 3,89 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.625% 10-FEB- 3,80 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 3,42 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,90 %
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