Bantleon Opportunities S PT

LU0337411200
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112,77 EUR 20/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 13,370 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 55,17 %
Francia 22,62 %
Olanda 9,77 %
Spagna 5,08 %
Portogallo 3,36 %
Austria 1,67 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 5,15 %
NRW 0.00% 12/05/22 SR:1449/17 4,48 %
ING BANK NL 1.88% 05/22/23 SR: 4,38 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,91 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,90 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,74 %
NRW BANK 0.10% 01/10/23 SR: 3,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,42 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,26 %
CFF 0.63% 02/10/23 SR: 3,18 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,74 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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