Bantleon Opportunities S PT

LU0337411200
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111,41 EUR 19/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 28,540 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,03

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -2,06 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 54,83 %
Francia 17,84 %
Olanda 7,61 %
Spagna 5,33 %
Lussemburgo 5,04 %
Portogallo 3,12 %
Italia 2,56 %
Austria 0,83 %
Stati Uniti 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,16 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 5,04 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,99 %
DEUTSCHE POSTBANK AG 3.375% 31-MAR-2020 4,72 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.625% 10-FEB- 4,25 %
BD LAENDER 1.500% 15-JUL-2020 4,04 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 22-MAY-2023 3,90 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 3,82 %
SNS BANK NV 3.500% 28-SEP-2020 3,71 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,42 %
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