Bantleon Opportunities S PT

LU0337411200
113,97 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337411200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,080 Milioni di EUR
Gestore Bantleon Invest
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Paesi Pesi
Germania 55,17 %
Francia 22,62 %
Olanda 9,77 %
Spagna 5,08 %
Portogallo 3,36 %
Austria 1,67 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,25 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 5,06 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,98 %
ING BANK NL 1.88% 05/22/23 SR: 4,77 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,24 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,05 %
NRW BANK 0.10% 01/10/23 SR: 3,83 %
CFF 0.63% 02/10/23 SR: 3,47 %
EUR CASH 3,16 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,12 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 3,11 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,20 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,81 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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