Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
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112,45 CHF 15/10/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 14,830 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 69,50 %
EUR - Euro 16,86 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,71 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.875% 05-DEC-2018 2,33 %
ALLIANZ SE PERP 2,20 %
SCOR SE PERP 2,20 %
PEMEX 2.500% 10-APR-2019 2,17 %
ADCB FINANCE 1.875% 13-JUN-2023 2,04 %
CITIGROUP INC 0.465% 06-APR-2021 2,00 %
EUROHYPO FRN 14-JUL-2025 1,92 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 4.282% 10-MAR-2019 1,88 %
CREDIT AGRI LON 0.625% 15-SEP-2023 1,62 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni -1,49 % -2,66 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,27
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 9,41
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