Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
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111,04 CHF 12/12/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 14,520 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 66,73 %
EUR - Euro 15,55 %
USD - Dollaro americano 10,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,71 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 3,98 %
PEMEX 2.50% 04/10/19 SR: 3,50 %
PEMEX 1.50% 12/08/20 SR: 3,01 %
RL FINANCE 2 6.13% 11/30/43 SR: 2,71 %
ENAP 2.88% 12/05/18 SR: 2,45 %
ALLIANZ 3.25% SR: 2,30 %
SCOR 5.00% SR: 2,30 %
ADCB FINANCE 1.88% 06/13/23 SR: 2,14 %
CITIGROUP INC FRN 2,12 %
EUROHYPO FRN 2,04 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 3,02 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % -1,84 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,26
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 9,38
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