Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,03 CHF 13/06/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-6,44 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 15,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,37
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,20

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -6,44 % -6,73 %
Rendimento a 3 anni -3,04 % -3,55 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 2,07 %
Rendimento a 10 anni 5,23 % 6,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 69,50 %
EUR - Euro 16,86 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,71 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.875% 05-DEC-2018 2,33 %
ALLIANZ SE PERP 2,20 %
SCOR SE PERP 2,20 %
PEMEX 2.500% 10-APR-2019 2,17 %
ADCB FINANCE 1.875% 13-JUN-2023 2,04 %
CITIGROUP INC 0.465% 06-APR-2021 2,00 %
EUROHYPO FRN 14-JUL-2025 1,92 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 4.282% 10-MAR-2019 1,88 %
CREDIT AGRI LON 0.625% 15-SEP-2023 1,62 %
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-chf
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia