Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
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114,15 CHF 19/04/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-10,37 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 15,230 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,43
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -11,87 %
Rendimento a 3 anni -4,58 % -5,37 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,04 %
Liquidità 4,50 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 70,81 %
EUR - Euro 13,78 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.500% 21-FEB-2024 2,71 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.875% 05-DEC-2018 2,19 %
SCOR SE PERP 2,09 %
ALLIANZ SE PERP 2,06 %
PEMEX 2.500% 10-APR-2019 2,03 %
CITIGROUP INC 0.464% 06-APR-2021 1,86 %
EUROHYPO FRN 14-JUL-2025 1,82 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 4.282% 10-MAR-2019 1,65 %
SOC NATIONAL FRN 2.250% 25-FEB-2021 1,61 %
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