Base Investments Bonds CHF LU0133520386

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113,75 CHF 22/05/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 18,680 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,46
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,94

Performance in EUR (22/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 5,17 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 2,92 %
Rendimento a 10 anni 6,21 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2014)

Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE HOLDINGS 2.625% 14-FEB-2018 5,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 3,80 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,86 %
KDB 1.000% 21-DEC-2018 2,77 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 2,74 %
HOLCIM OVRS FN 3.375% 10-JUN-2021 2,58 %
NL WATERSCHAPSBK 2.375% 19-AUG-2020 2,53 %
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S N 2,48 %
DTSCH BAHN FIN 1.500% 21-FEB-2024 2,34 %
ZURICH VG PERP 2,21 %
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