Base Investments Bonds CHF LU0133520386

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113,64 CHF 21/07/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 18,250 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,45
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,46

Performance in EUR (21/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -4,69 %
Rendimento a 3 anni 4,18 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 6,81 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 71,55 %
USD - Dollaro americano 9,35 %
EUR - Euro 8,50 %
CLP - Peso cileno 1,19 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,21 %
INVESCO GLOBAL BOND E ACC EUR HEDGED 2,82 %
DTSCH BAHN FIN 1.500% 21-FEB-2024 2,68 %
SOC NATIONAL FRN 2.250% 25-FEB-2021 2,64 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.875% 05-DEC-2018 2,13 %
SCOR SE PERP 2,04 %
ENEL FIN 2.750% 17-DEC-2018 2,01 %
ALLIANZ SE PERP 2,01 %
PEMEX 2.500% 10-APR-2019 1,97 %
TEMPLETON GLOBAL BOND VIP FUND;1 1,94 %
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