Base Investments Bonds CHF LU0133520386

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113,88 CHF 20/04/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
3,41 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 19,070 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,46
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,56

Performance in EUR (20/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 0,32 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 5,53 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 6,15 % 7,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2014)

Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE HOLDINGS 2.625% 14-FEB-2018 5,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 3,80 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,86 %
KDB 1.000% 21-DEC-2018 2,77 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 2,74 %
HOLCIM OVRS FN 3.375% 10-JUN-2021 2,58 %
NL WATERSCHAPSBK 2.375% 19-AUG-2020 2,53 %
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S N 2,48 %
DTSCH BAHN FIN 1.500% 21-FEB-2024 2,34 %
ZURICH VG PERP 2,21 %
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