Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
113,71 CHF 17/02/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
8,19 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2015

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,02 %
Liquidità 10,93 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 64,88 %
EUR - Euro 12,02 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
MXN - Peso messicano 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 3,93 %
RL FINANCE 2 6.13% 11/30/43 SR: 2,39 %
INTESA SANPLO 0.25% 09/30/24 SR: 2,16 %
EUROHYPO FRN 1,98 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,72 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 1,70 %
CLOVERIE PLC FRN 1,68 %
ENEL FIN 0.55% 09/03/24 SR: 1,68 %
CREDIT AGRI LON 0.63% 09/15/23 SR: 1,68 %
LLOYDS BANK PLC FRN 1,68 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 8,19 % 10,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,16 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,42 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,22 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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