Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
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113,38 CHF 16/04/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
3,72 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,560 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 66,73 %
EUR - Euro 15,55 %
USD - Dollaro americano 10,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,71 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 3,98 %
PEMEX 2.50% 04/10/19 SR: 3,50 %
PEMEX 1.50% 12/08/20 SR: 3,01 %
RL FINANCE 2 6.13% 11/30/43 SR: 2,71 %
ENAP 2.88% 12/05/18 SR: 2,45 %
ALLIANZ 3.25% SR: 2,30 %
SCOR 5.00% SR: 2,30 %
ADCB FINANCE 1.88% 06/13/23 SR: 2,14 %
CITIGROUP INC FRN 2,12 %
EUROHYPO FRN 2,04 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % -1,91 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,22
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 11,31
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