Base Investments Bonds CHF

LU0133520386
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
112,70 CHF 17/08/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 14,790 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 CHF
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,31
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 8,23

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni -1,62 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 69,50 %
EUR - Euro 16,86 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,71 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 2.875% 05-DEC-2018 2,33 %
ALLIANZ SE PERP 2,20 %
SCOR SE PERP 2,20 %
PEMEX 2.500% 10-APR-2019 2,17 %
ADCB FINANCE 1.875% 13-JUN-2023 2,04 %
CITIGROUP INC 0.465% 06-APR-2021 2,00 %
EUROHYPO FRN 14-JUL-2025 1,92 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 4.282% 10-MAR-2019 1,88 %
CREDIT AGRI LON 0.625% 15-SEP-2023 1,62 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-chf
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia