Base Investments Bonds Multicurrency EUR LU0492099162

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92,66 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 45,600 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,88
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni -3,16 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni -2,67 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,93 %
Liquidità 21,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,11 %
USD - Dollaro americano 22,04 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 13-APR-2016 15,24 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) FRN 15,23 %
US TREASURY 0.000% 14-APR-2016 12,14 %
US TREASURY 0.000% 26-MAY-2016 10,92 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2016 9,69 %
FRANCE 0.000% 08-JUN-2016 5,54 %
ITALY (GOVERMENT OF) FRN 5,53 %
FRANCE 0.000% 06-APR-2016 4,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.450% 05-DEC-2022 1,08 %
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