Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
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88,64 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 27,670 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/19/18 SR: 9,10 %
SPAIN 0.00% 12/08/17 SR: 8,34 %
ITALY 0.00% 01/31/18 SR:6M 6,06 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 02/14/18 SR:12M 4,55 %
BNG BANK 0.38% 10/14/19 SR:1186 4,16 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 3,05 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 3,04 %
DBJ 0.25% 10/06/17 SR:53 3,03 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 2,40 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni -2,89 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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