Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
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88,62 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 27,590 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,19 %
Liquidità 10,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,19 %
NOK - Corona norvegese 9,73 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
MXN - Peso messicano 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 10,12 %
FRANCE 0.00% 10/24/18 SR: 8,89 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 7,74 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 7,05 %
FRANCE 0.00% 01/30/19 SR: 6,45 %
ROYAUME DES FRN 5,39 %
ITALY 0.00% 05/14/19 SR:1Y 5,23 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 4,68 %
BMW FINANCE 1.50% 01/18/21 SR: 3,69 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 3,66 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % 8,82 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -2,79 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,29
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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