Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
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91,57 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 38,310 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,97
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -7,30 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -3,67 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 13,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,28 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
TRY - Lira turca 2,24 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 13-APR-2016 15,24 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) FRN 15,23 %
US TREASURY 0.000% 14-APR-2016 12,14 %
US TREASURY 0.000% 26-MAY-2016 10,92 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2016 9,69 %
FRANCE 0.000% 08-JUN-2016 5,54 %
ITALY (GOVERMENT OF) FRN 5,53 %
FRANCE 0.000% 06-APR-2016 4,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.450% 05-DEC-2022 1,08 %
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