Base Investments Bonds Multicurrency EUR LU0492099162

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92,25 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,81 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 43,520 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,87
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % -3,44 %
Rendimento a 3 anni -2,20 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -3,31 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,92 %
Liquidità 16,01 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,08 %
USD - Dollaro americano 15,02 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
TRY - Lira turca 2,01 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 13-APR-2016 15,24 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) FRN 15,23 %
US TREASURY 0.000% 14-APR-2016 12,14 %
US TREASURY 0.000% 26-MAY-2016 10,92 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2016 9,69 %
FRANCE 0.000% 08-JUN-2016 5,54 %
ITALY (GOVERMENT OF) FRN 5,53 %
FRANCE 0.000% 06-APR-2016 4,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.450% 05-DEC-2022 1,08 %
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