Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
85,80 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 6,110 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,15 %
Liquidità 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,94 %
USD - Dollaro americano 9,80 %
NOK - Corona norvegese 5,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.875% 29-MAY-2021 11,46 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 5,88 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 5,73 %
HSBC BANK PLC 0% 05-JAN-2023 5,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 5,10 %
DAIMLER CANADA FINANCE INC 2% 11-SEP-2023 4,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-SEP-2021 4,47 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 3,19 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,08 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -