Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
88,92 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 28,380 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 13,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,28 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
TRY - Lira turca 2,24 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/19/18 SR: 9,10 %
SPAIN 0.00% 12/08/17 SR: 8,34 %
ITALY 0.00% 01/31/18 SR:6M 6,06 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 02/14/18 SR:12M 4,55 %
BNG BANK 0.38% 10/14/19 SR:1186 4,16 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 3,05 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 3,04 %
DBJ 0.25% 10/06/17 SR:53 3,03 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 2,40 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -0,90 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni -3,43 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-multicurrency-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia