Base Investments Bonds Multicurrency EUR

LU0492099162
86,98 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,73 %
Liquidità 8,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,03 %
NOK - Corona norvegese 8,07 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 10,72 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 9,04 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 7,75 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 7,24 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 4,80 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,45 %
CDB HONG KONG 0.13% 11/03/19 SR:024 3,36 %
SAP SE 0.00% 04/01/20 SR:7 3,36 %
WELLS FARGO 0.10% 01/31/22 SR:82 3,11 %
BMW FINANCE 0.50% 01/21/20 SR: 3,11 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % 10,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,82 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,28 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,77
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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