Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
88,81 USD 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/19/18 SR: 9,10 %
SPAIN 0.00% 12/08/17 SR: 8,34 %
ITALY 0.00% 01/31/18 SR:6M 6,06 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 02/14/18 SR:12M 4,55 %
BNG BANK 0.38% 10/14/19 SR:1186 4,16 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 3,05 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 3,04 %
DBJ 0.25% 10/06/17 SR:53 3,03 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 2,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 6,61 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -0,01
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-multicurrency-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia