Base Investments Bonds Multicurrency USD LU0634808785

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89,17 USD 6/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,82 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,01
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,92 %
Liquidità 16,01 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,08 %
USD - Dollaro americano 15,02 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
TRY - Lira turca 2,01 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 13-APR-2016 15,24 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) FRN 15,23 %
US TREASURY 0.000% 14-APR-2016 12,14 %
US TREASURY 0.000% 26-MAY-2016 10,92 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2016 9,69 %
FRANCE 0.000% 08-JUN-2016 5,54 %
ITALY (GOVERMENT OF) FRN 5,53 %
FRANCE 0.000% 06-APR-2016 4,15 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.450% 05-DEC-2022 1,08 %
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