Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
89,21 USD 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,14 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,73 %
Liquidità 8,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,03 %
NOK - Corona norvegese 8,07 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 10,72 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 9,04 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 7,75 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 7,24 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 4,80 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,45 %
CDB HONG KONG 0.13% 11/03/19 SR:024 3,36 %
SAP SE 0.00% 04/01/20 SR:7 3,36 %
WELLS FARGO 0.10% 01/31/22 SR:82 3,11 %
BMW FINANCE 0.50% 01/21/20 SR: 3,11 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno 5,14 % 10,65 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta -0,04
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark -0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
Powered by Lipper