Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
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86,30 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,74 %
Liquidità 13,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,28 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
TRY - Lira turca 2,24 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/19/18 SR: 9,10 %
SPAIN 0.00% 12/08/17 SR: 8,34 %
ITALY 0.00% 01/31/18 SR:6M 6,06 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 02/14/18 SR:12M 4,55 %
BNG BANK 0.38% 10/14/19 SR:1186 4,16 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 3,05 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 3,04 %
DBJ 0.25% 10/06/17 SR:53 3,03 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 2,40 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni - 4,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,03
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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