Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
87,55 USD 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,85 %
Liquidità 4,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,43 %
NOK - Corona norvegese 8,58 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 16,76 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 9,77 %
SAP SE 0.00% 04/01/20 SR:7 6,91 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 6,37 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 6,37 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,33 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 5,84 %
NESTLE FINANCE 1.25% 05/04/20 SR:71 5,32 %
JP MORGAN 1.50% 10/26/22 SR:88 4,79 %
WELLS FARGO 0.04% 01/31/22 SR:82 4,61 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,75 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -0,01
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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