Base Investments Bonds Multicurrency USD

LU0634808785
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88,38 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0634808785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 01/19/18 SR: 9,10 %
SPAIN 0.00% 12/08/17 SR: 8,34 %
ITALY 0.00% 01/31/18 SR:6M 6,06 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 02/14/18 SR:12M 4,55 %
BNG BANK 0.38% 10/14/19 SR:1186 4,16 %
DBJ 0.38% 10/21/19 SR:56 3,05 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 3,04 %
DBJ 0.25% 10/06/17 SR:53 3,03 %
JP MORGAN 1.38% 09/16/21 SR:79 2,40 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,01
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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