Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
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137,73 USD 17/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 5,87 %
SUMITG 2.25% 11/02/20 SR:2015-1 3,34 %
CLOVERIE 5.63% 06/24/46 SR: 2,94 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 2,88 %
EQUINOR 3.15% 01/23/22 SR: 2,84 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,84 %
BRITISH COLUMBIA 2.65% 09/22/21 SR:BCUSG-6 2,82 %
EMIRATES AIRLINE 2,79 %
CLOVERIE PLC FRN 2,75 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,74 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,26
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 23,23
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