Base Investments Bonds USD Dis LU0133520030

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133,58 USD 5/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,850 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,42
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,39

Performance in EUR (5/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -4,39 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % -6,87 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,81 %
EUR - Euro 5,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,88 %
CNP ASSURANCES FRN 3,22 %
CAMPBELL SOUP CO 8.875% 01-MAY-2021 2,76 %
ENI SPA 4.150% 01-OCT-2020 2,37 %
EMIRATE 4.500% 06-FEB-2025 2,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.500% 28-NOV-2019 2,28 %
HUTCH WHAM REGS FRN 2,28 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 01-NOV-2021 2,28 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 2,24 %
SUMITG 2.251% 02-NOV-2020 2,24 %
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