Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
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134,22 USD 20/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,69 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,89 %
CNP ASSURANCES FRN 3,22 %
CAMPBELL SOUP CO 8.875% 01-MAY-2021 2,76 %
ENI SPA 4.150% 01-OCT-2020 2,37 %
EMIRATE 4.500% 06-FEB-2025 2,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 01-NOV-2021 2,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.500% 28-NOV-2019 2,28 %
HUTCH WHAM REGS FRN 2,28 %
SUMITG 2.251% 02-NOV-2020 2,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 2,24 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno 9,69 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,25
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 23,54
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