Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
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131,77 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,88 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,89 %
CNP ASSURANCES FRN 3,22 %
CAMPBELL SOUP CO 8.875% 01-MAY-2021 2,76 %
ENI SPA 4.150% 01-OCT-2020 2,37 %
EMIRATE 4.500% 06-FEB-2025 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.500% 28-NOV-2019 2,28 %
HUTCH WHAM REGS FRN 2,28 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 01-NOV-2021 2,28 %
SUMITG 2.251% 02-NOV-2020 2,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 2,24 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 5,08 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,28
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 17,94
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