Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
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131,72 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,110 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,89 %
CNP ASSURANCES FRN 3,22 %
CAMPBELL SOUP CO 8.875% 01-MAY-2021 2,76 %
ENI SPA 4.150% 01-OCT-2020 2,37 %
EMIRATE 4.500% 06-FEB-2025 2,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 01-NOV-2021 2,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.500% 28-NOV-2019 2,28 %
HUTCH WHAM REGS FRN 2,28 %
SUMITG 2.251% 02-NOV-2020 2,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 2,24 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % -0,92 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,24
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 24,32
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