Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
142,30 USD 17/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,87 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,260 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2015

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,17 %
Liquidità 9,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,99 %
EUR - Euro 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 5,05 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,60 %
SUMITG 2.25% 11/02/20 SR:2015-1 3,45 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 3,45 %
US TREASURY 1.38% 04/30/20 SR:Y-2020 3,44 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 3,02 %
EQUINOR 3.15% 01/23/22 SR: 2,95 %
BRITISH COLUMBIA 2.65% 09/22/21 SR:BCUSG-6 2,92 %
DANONE 2.59% 11/02/23 SR: 2,91 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 11,87 % 13,72 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 3,69 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,26
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 13,45
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