Base Investments Bonds USD Dis LU0133520030

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132,90 USD 10/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,680 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,42
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 8,28

Performance in EUR (10/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -5,06 %
Rendimento a 3 anni 7,14 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2014)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 4,37 %
BANK NEDERLANDS 4.375% 16-FEB-2021 3,41 %
CEZ AS 4.250% 03-APR-2022 3,16 %
KFW 2.750% 08-SEP-2020 3,16 %
CADES 3.000% 26-OCT-2020 3,15 %
KFW 2.375% 25-AUG-2021 3,04 %
MEXICO 4.000% 02-OCT-2023 2,51 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 2,42 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD PERP 6.000% 2,00 %
EMIRATE 5.125% 08-JUN-2016 1,96 %
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