Base Investments Bonds USD Dis

LU0133520030
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131,62 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133520030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 6/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,29
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 15,55

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 4,75 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,89 %
CNP ASSURANCES FRN 3,22 %
CAMPBELL SOUP CO 8.875% 01-MAY-2021 2,76 %
ENI SPA 4.150% 01-OCT-2020 2,37 %
EMIRATE 4.500% 06-FEB-2025 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.500% 28-NOV-2019 2,28 %
HUTCH WHAM REGS FRN 2,28 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000% 01-NOV-2021 2,28 %
SUMITG 2.251% 02-NOV-2020 2,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 2,24 %
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