Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
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156,62 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,04 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 225,370 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 7/07/2004

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,73
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,32

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -9,90 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -8,93 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 01-AUG-2039 10,78 %
BEIERSDORF AG FRN 05-SEP-2022 5,56 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 4,67 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 4,51 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,04 %
RZD CAPITAL 7.487% 25-MAR-2031 2,84 %
VW INTNL FINANCE 2,51 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,06 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 2,06 %
DEUTSCHE BANK AG 0.000% 28-OCT-2026 1,88 %
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