Base Investments Bonds Value EUR Dis LU0133519883

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167,45 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
15,25 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 175,380 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 6,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi 6,84 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 15,25 % -6,50 %
Rendimento a 3 anni 8,38 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni - 1,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 10,81 %
BEIERSDORF AG FRN 05-SEP-2022 8,57 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 5,18 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,20 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 4,06 %
PETROBRAS GL FIN 3.75% 01/14/21 SR: 3,32 %
KAZKTN TMR ZHOLI 3.638% 20-JUN-2022 3,10 %
VW INTNL FINANCE 2,81 %
ORANGE SA FRN PERP 2,68 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,96 %
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