Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
173,37 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,30 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 220,510 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 6,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,64
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,52

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,78 %
Liquidità 19,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,03 %
USD - Dollaro americano 14,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 01-AUG-2039 10,78 %
BEIERSDORF AG FRN 05-SEP-2022 5,56 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 4,67 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 4,51 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,04 %
RZD CAPITAL 7.487% 25-MAR-2031 2,84 %
VW INTNL FINANCE 2,51 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,06 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 2,06 %
DEUTSCHE BANK AG 0.000% 28-OCT-2026 1,88 %
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-value-eur-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia