Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
152,27 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,91 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 140,750 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2004

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,79 %
Liquidità 6,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,71 %
USD - Dollaro americano 15,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
BRL - Real brasiliano 5,91 %
MXN - Peso messicano 4,41 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 8,47 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 7,99 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 5,91 %
OTHER ASSETS 5,08 %
IFC 7.00% 07/20/27 SR: 4,41 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,66 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,19 %
VW INTNL FINANCE 2,95 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 2,18 %
PETROBRAS GL FIN 6.63% 01/16/34 SR: 2,02 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno -11,91 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,73
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,66
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-bonds-value-eur-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia