Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
179,65 EUR 23/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 115,850 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2004

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,32 %
Liquidità 13,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,19 %
USD - Dollaro americano 22,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 11,61 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 6,50 %
FRANCE 0.00% 11/27/19 SR: 4,67 %
SCOR SE FRN 3,76 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,88 %
AEGON NV PERP FRN 2,54 %
AXA SA FRN PERP 2,47 %
M&G 5.63% 10/20/51 SR: 2,42 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 2,42 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 2,38 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 17,66 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,74
Tracking error 3,69 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,20
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