Base Investments Bonds Value EUR Dis LU0133519883

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168,15 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,23 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 181,380 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 6,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 11,23 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 8,33 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni - 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,78 %
Liquidità 19,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,03 %
USD - Dollaro americano 14,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 01-AUG-2039 10,77 %
BEIERSDORF AG FRN 05-SEP-2022 5,55 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 4,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 4,50 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,03 %
RZD CAPITAL 7.487% 25-MAR-2031 2,83 %
VW INTNL FINANCE 2,51 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,06 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 2,05 %
DEUTSCHE BANK AG 0.000% 28-OCT-2026 1,88 %
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