Base Investments Bonds Value EUR Dis LU0133519883

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168,31 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,54 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 188,430 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 6,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 9,54 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni - 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,78 %
Liquidità 19,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,03 %
USD - Dollaro americano 14,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 01-AUG-2039 10,77 %
BEIERSDORF AG FRN 05-SEP-2022 5,55 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 4,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 4,50 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,03 %
RZD CAPITAL 7.487% 25-MAR-2031 2,83 %
VW INTNL FINANCE 2,51 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 2,06 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 12/14/26 SR: 2,05 %
DEUTSCHE BANK AG 0.000% 28-OCT-2026 1,88 %
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