Base Investments Bonds Value EUR Dis

LU0133519883
159,03 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,27 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133519883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 144,700 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2004

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,32 %
Liquidità 13,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,19 %
USD - Dollaro americano 22,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 11,61 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 6,50 %
FRANCE 0.00% 11/27/19 SR: 4,67 %
SCOR SE FRN 3,76 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,88 %
AEGON NV PERP FRN 2,54 %
AXA SA FRN PERP 2,47 %
M&G 5.63% 10/20/51 SR: 2,42 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 2,42 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 2,38 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -7,92 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 7,27 % 8,63 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,63
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,69
Powered by Lipper