Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR

LU0492099089
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119,19 EUR 7/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,74 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 117,420 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,27 %
Beni di consumo 0,21 %
Settore finanziario 0,19 %
Salute e farmacia 0,12 %
Telecomunicazioni 0,09 %
Servizi alle collettività 0,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,06 %
Paesi Pesi
Italia 11,21 %
Olanda 7,49 %
Stati Uniti 7,22 %
Spagna 5,78 %
Gran Bretagna 5,25 %
Francia 5,23 %
Messico 4,11 %
Lussemburgo 3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK NEDERLANDS 2.500% 15-NOV-2017 3,09 %
FRANCE 0.000% 20-DEC-2017 3,09 %
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF 2,79 %
SPAIN 0.000% 19-JAN-2018 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 0.250% 18-OCT-2017 1,85 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 1,85 %
KFW 0.050% 30-NOV-2017 1,85 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 1,66 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 1,53 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,46 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -6,74 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,32
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,46
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