Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR LU0492099089

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127,48 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 106,110 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,33
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 14,59

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 5,11 % 5,39 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,50 %
Liquidità 11,28 %
Azioni 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,57 %
Petrolio e gas 5,52 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Settore automobilistico 2,32 %
Paesi Pesi
Italia 12,88 %
Olanda 11,67 %
Stati Uniti 6,81 %
Spagna 6,50 %
Messico 5,20 %
Gran Bretagna 4,81 %
Lussemburgo 4,52 %
Germania 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,98 %
USD - Dollaro americano 14,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
MXN - Peso messicano 2,87 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,19 %
THB - Baht thailandese 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK NEDERLANDS 2.500% 15-NOV-2017 4,05 %
EUROPEAN FIN STA 0.250% 18-OCT-2017 2,39 %
KFW 0.050% 30-NOV-2017 2,39 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 2,39 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 2,39 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 2,39 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 2,30 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,92 %
EMIRATES AIRLINE 4.500% 28-FEB-2025 1,73 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 1,71 %
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