Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR

LU0492099089
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122,77 EUR 17/04/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 101,750 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,20 %
Liquidità 7,81 %
Azioni 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,35 %
Alta tecnologia 0,14 %
Industrie e servizi vari 0,12 %
Salute e farmacia 0,10 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Settore finanziario 0,08 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Italia 14,90 %
Stati Uniti 12,10 %
Olanda 6,69 %
Gran Bretagna 6,17 %
Messico 3,91 %
Lussemburgo 3,30 %
Francia 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,10 %
USD - Dollaro americano 20,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
MXN - Peso messicano 2,29 %
BRL - Real brasiliano 2,17 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,40 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO 0.19% 01/31/22 SR:82 2,45 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV FRN 2,34 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,29 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,17 %
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 2,09 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,96 %
IFC 7.00% 07/20/27 SR: 1,95 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 1,93 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,92 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 1,83 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % 6,88 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 6,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,33
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,32
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