Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR

LU0492099089
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
124,67 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 125,570 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,35
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,63

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 6,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,93 %
Liquidità 12,68 %
Azioni 1,20 %
Paesi Pesi
Italia 11,21 %
Olanda 7,49 %
Stati Uniti 7,22 %
Spagna 5,78 %
Gran Bretagna 5,25 %
Francia 5,23 %
Messico 4,11 %
Lussemburgo 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,27 %
USD - Dollaro americano 14,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
MXN - Peso messicano 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
RUB - Rublo russo 1,32 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK NEDERLANDS 2.500% 15-NOV-2017 3,09 %
FRANCE 0.000% 20-DEC-2017 3,09 %
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF 2,79 %
SPAIN 0.000% 19-JAN-2018 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 0.250% 18-OCT-2017 1,85 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 1,85 %
KFW 0.050% 30-NOV-2017 1,85 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 1,66 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 1,53 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,46 %
×
Partecipa al sondaggio:
base-investments-flexible-low-risk-exposure-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia