Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR

LU0492099089
128,56 EUR 12/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492099089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 89,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,94 %
Liquidità 12,32 %
Azioni 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,28 %
Servizi alle collettività 0,16 %
Alta tecnologia 0,15 %
Salute e farmacia 0,13 %
Settore finanziario 0,11 %
Industrie e servizi vari 0,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,09 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,31 %
Italia 16,84 %
Gran Bretagna 4,00 %
Lussemburgo 3,02 %
Olanda 2,61 %
Messico 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,25 %
USD - Dollaro americano 25,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
BRL - Real brasiliano 2,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,67 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,50 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,78 %
WELLS FARGO 0.10% 01/31/22 SR:82 2,69 %
IFC 7.00% 07/20/27 SR: 2,68 %
NC KTZ 3.64% 06/20/22 SR: 2,50 %
LEONARDO US 6.25% 01/15/40 SR: 2,49 %
SCOR SE FRN 2,46 %
ROMANIA 4.13% 03/11/39 SR:2018-5 2,33 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 2,31 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 13,57 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 5,65 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 4,62 %
Rendimento a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,13
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 16,31
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