Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
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113,56 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,700 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 9,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,10 %
USD - Dollaro americano 21,17 %
CHF - Franco svizzero 5,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 5,55 %
NC KTZ 2.59% 06/20/19 SR: 5,48 %
SUMITG 2.25% 11/02/20 SR:2015-1 4,66 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,52 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 3,48 %
UBI BANCA 1.75% 04/12/23 SR:105 3,28 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,83 %
INTERMEDIATE CAP 4.28% 03/10/19 SR:1 2,81 %
FERRAR 1.50% 03/16/23 SR: 2,80 %
DEUTSCHE BANK 6.50% 10/15/18 SR: 2,78 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 1,08 % 1,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,91
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,61
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