Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
111,39 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 32,620 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2015

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,42 %
Liquidità 8,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,35 %
USD - Dollaro americano 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .75% 21-JUL-2022 3,49 %
BANK OF MONTREAL .25% 17-NOV-2021 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-MAY-2021 3,44 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 27-APR-2021 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 3,44 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 26-OCT-2022 2,36 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 2,36 %
WESTPAC BANKING CORP .75% 17-OCT-2023 2,36 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 2,34 %
KOREA DEVELOPMENT BANK .625% 17-JUL-2023 2,34 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,42 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,17
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