Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
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118,02 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,450 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta -2,86
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 1,74 % 0,64 %
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