Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
112,05 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 22,810 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2015

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 6,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,56 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 11/11/20 SR: 4,97 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 3,78 %
BMO 0.25% 11/17/21 SR:178 3,75 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 3,73 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,73 %
NWB BANK 0.00% 04/27/21 SR:1214 3,73 %
JP MORGAN 1.50% 10/26/22 SR:88 2,57 %
EIB 2.75% 09/15/21 SR:1876/0100 2,56 %
FERRARI 1.50% 03/16/23 SR: 2,55 %
WESTPAC 0.75% 10/17/23 SR:1394 2,55 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,63 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,86
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,06
Powered by Lipper