Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
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115,00 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 21,380 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2015

Statistiche

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 1,46 % 0,39 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,32 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,40
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,41
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