Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
112,02 EUR 21/09/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 18,560 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2015

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,62 %
USD - Dollaro americano 8,99 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,04 %
FRANCE 0.00% 07/15/20 SR: 5,03 %
NWB BANK 0.00% 04/27/21 SR:1214 5,01 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 4,97 %
BMO 0.25% 11/17/21 SR:178 4,97 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 3,42 %
EIB 1.50% 04/15/21 SR:2086/0100 3,41 %
KDB 0.63% 07/17/23 SR: 3,39 %
GERMANY (GOVERMENT OF) FRN 3,35 %
JP MORGAN 1.50% 10/26/22 SR:88 3,35 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,87
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,63
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