Base Investments Short Term EUR

LU0156763020
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116,17 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0156763020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 23,060 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta -0,60
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -5,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % -2,44 %
Rendimento a 10 anni 1,71 % -2,46 %
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