Base Investments Short Term USD LU0633820518

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116,06 USD 15/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0633820518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,840 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 4,19
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,77

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2012)

Settore Pesi
Settore finanziario 54,62 %
Alta tecnologia 3,14 %
Chimica 2,77 %
Settore automobilistico 2,76 %
Alimentari e bevande 2,54 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Germania 24,95 %
Francia 13,40 %
Italia 11,79 %
Svizzera 7,98 %
Spagna 6,96 %
Olanda 5,30 %
Gran Bretagna 2,86 %
Russia 2,86 %
Svezia 2,29 %
Stati Uniti 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France Treasury Bills 0% 06.07.12 - 11.29.12 4,28 %
Gaz Capital S.A. (Gazprom) 4.56% 12.09.05-12.09.12 2,43 %
Roche Holdings Inc.EMTN 4.625% 03.04.09 - 03.04.13 2,20 %
ArcelorMittal S.A. 8.25% 06.03.09 - 06.03.13 1,68 %
MAN SE 5.375% 05.20.09 - 05.20.13 1,67 %
Repsol ITL Fin BV EMTN 5% 07.22.03 - 07.22.13 1,65 %
Bayer AG EMTN 4.5% 05.23.06 - 05.23.13 1,65 %
Volkswagen ITL FinN.V.EMTN 4.875%05.22.03-05.22.13 1,65 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.Emtn4.125%02 1,63 %
Deutsche Bk AG London FRN EMTN Series 1468 4.5363. 1,40 %
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