Base Investments Short Term USD

LU0633820518
119,83 USD 17/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
6,03 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0633820518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/07/2015

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,12 %
USD - Dollaro americano 5,37 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.13% 01/15/20 SR: 12,86 %
EUROPEAN FIN STA 1.50% 01/22/20 SR:56 8,58 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 8,56 %
EIB 1.38% 11/15/19 SR: 8,55 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 8,53 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 4,27 %
FERRAR 1.50% 03/16/23 SR: 2,96 %
KDB 0.63% 07/17/23 SR: 2,94 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 2,94 %
RABOBANK 4.13% 01/14/20 SR:2160A 2,88 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,31
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,99
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