Base Investments Short Term USD

LU0633820518
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117,89 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0633820518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,480 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 12,29
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 0,36

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %
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