Base Investments Short Term USD

LU0633820518
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117,93 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
7,00 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0633820518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,370 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2015

Statistiche

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,25 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 26,99
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,86 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 0,22
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