Base Investments Short Term USD

LU0633820518
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117,87 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0633820518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,970 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2015

Statistiche

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,43 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 16,93
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,29
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