BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

IE00BJK9HH50
112,58 USD 03/12/2021 00:00 Borsa Italiana
0,73 USD (0,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJK9HH50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 28,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JUL 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,60 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 9,70 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 5,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -