BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
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14,21 EUR 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,41 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 21,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,87 %
Alta tecnologia 23,73 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 7,54 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,66 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Australia 19,15 %
Cina 16,08 %
Corea del Sud 11,71 %
Hong Kong 11,11 %
India 8,99 %
Stati Uniti 3,64 %
Indonesia 3,46 %
Thailandia 3,42 %
Singapore 2,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,28 %
AUD - Dollaro australiano 19,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,30 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
THB - Baht thailandese 3,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,51 %
BANK OF CHINA ORD H 3,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,74 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,85 %
CK ASSET ORD 2,75 %
SK HYNIX ORD 2,62 %
AXIS BANK ORD 2,47 %
BLACKROCK PREMIER FUND - BLACKROCK HONG KONG EQUIT 2,45 %
Citic Bank ORD H 2,36 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 2,15 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,64 % -6,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno -11,41 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni - 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,43
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