BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
17,34 EUR 04/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 14,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,96 %
Liquidità 3,50 %
Obbligazioni 1,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,19 %
Settore finanziario 22,54 %
Telecomunicazioni 14,49 %
Industrie e servizi vari 12,43 %
Beni di consumo 6,55 %
Immobili 6,37 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Salute e farmacia 2,21 %
Paesi Pesi
Cina 28,72 %
Australia 14,42 %
India 10,38 %
Corea del Sud 9,47 %
Singapore 7,14 %
Indonesia 2,57 %
Hong Kong 2,37 %
Thailandia 1,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,41 %
AUD - Dollaro australiano 14,54 %
KRW - Won sudcoreano 10,67 %
INR - Rupia indiana 10,61 %
CNY - Yuan cinese 4,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 2,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
THB - Baht thailandese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,11 %
Samsung Electronics 8,37 %
Tencent Holdings 7,52 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,91 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,44 %
United Overseas Bank 2,23 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,20 %
ENN Energy Holdings 2,02 %
Kogan.Com Ltd 1,94 %
Australia & New Zealand Banking Group 1,91 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 10,94 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 25,56 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 20,08 % 23,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,47 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,14
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