BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
14,15 EUR 06/07/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,60 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,24 %
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 16,90 %
Telecomunicazioni 15,98 %
Servizi alle collettività 10,41 %
Immobili 8,86 %
Beni di consumo 4,96 %
Paesi Pesi
Cina 36,47 %
Corea del Sud 11,40 %
Australia 10,33 %
India 9,21 %
Singapore 6,91 %
Hong Kong 3,83 %
Indonesia 3,21 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Thailandia 1,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,70 %
KRW - Won sudcoreano 11,41 %
AUD - Dollaro australiano 10,29 %
INR - Rupia indiana 9,24 %
CNY - Yuan cinese 6,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,22 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,00 %
THB - Baht thailandese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings 5,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,37 %
CNOOC 2,52 %
Haier Electronics Group Co Ltd 2,41 %
ENN Energy Holdings 2,29 %
Petronet Lng Ltd 2,29 %
Jiangsu Expressway 2,28 %
China Life Insurance 2,26 %
Anhui Conch Cement 2,25 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 15,42 % 17,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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