BGF Asia Pacific Equity Income E2 EUR

LU0628613399
15,84 EUR 17/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,86 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,89 %
Obbligazioni 0,95 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,82 %
Alta tecnologia 15,32 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Beni di consumo 12,53 %
Telecomunicazioni 11,44 %
Immobili 10,34 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Salute e farmacia 4,22 %
Paesi Pesi
Cina 24,02 %
Australia 15,39 %
Corea del Sud 12,63 %
Hong Kong 12,16 %
Singapore 7,55 %
India 5,23 %
Indonesia 3,94 %
Thailandia 3,73 %
Nuova Zelanda 2,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,97 %
AUD - Dollaro australiano 15,38 %
KRW - Won sudcoreano 12,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,94 %
THB - Baht thailandese 3,72 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,57 %
Blackrock Premier Funds - Blackrock China A-Sha 3,84 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,20 %
Bank Of China 2,97 %
Tencent Holdings 2,80 %
Singapore Telecommunications 2,57 %
Hon Hai Precision Industry 2,35 %
Spark New Zealand Ltd 2,35 %
SJM Holdings 2,28 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,46 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,96 % 18,17 %
Rendimento a 1 anno 10,86 % 16,96 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,86
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