BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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10,97 EUR 15/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,51 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 6,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,30
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,48

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 15,51 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 4,81 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Obbligazioni 2,40 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,14 %
Industrie e servizi vari 20,24 %
Alta tecnologia 14,15 %
Servizi alle collettività 13,32 %
Beni di consumo 12,69 %
Immobili 4,41 %
Telecomunicazioni 4,04 %
Paesi Pesi
Cina 21,11 %
Australia 18,97 %
Corea del Sud 15,60 %
India 8,91 %
Hong Kong 7,73 %
Indonesia 4,72 %
Thailandia 3,55 %
Singapore 3,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,37 %
AUD - Dollaro australiano 18,97 %
KRW - Won sudcoreano 15,61 %
INR - Rupia indiana 8,91 %
USD - Dollaro americano 6,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,70 %
THB - Baht thailandese 3,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,71 %
BHP BILLITON LTD 3,42 %
Bank Of China 3,15 %
Agricultural Bank Of China Ltd 2,64 %
Posco 2,45 %
DBS Group Holdings 2,14 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 2,04 %
Shinhan Financial Group 2,04 %
China Mobile 2,00 %
Doosan Bobcat Inc 2,00 %
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