BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
6,560 EUR 06/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-24,47 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,19 %
Obbligazioni 2,90 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,33 %
Alta tecnologia 14,58 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Industrie e servizi vari 14,06 %
Immobili 9,96 %
Beni di consumo 9,15 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Salute e farmacia 4,04 %
Paesi Pesi
Cina 24,48 %
Australia 13,69 %
Corea del Sud 11,09 %
Hong Kong 10,54 %
India 8,36 %
Singapore 7,34 %
Indonesia 2,67 %
Nuova Zelanda 2,65 %
Thailandia 2,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,41 %
AUD - Dollaro australiano 13,77 %
KRW - Won sudcoreano 11,20 %
INR - Rupia indiana 8,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,34 %
CNY - Yuan cinese 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,63 %
Tencent Holdings 3,37 %
Spark New Zealand Ltd 2,65 %
Singapore Telecommunications 2,58 %
ENN Energy Holdings 2,31 %
United Overseas Bank 2,19 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,16 %
Aristocrat Leisure 2,16 %
China Life Insurance 2,14 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,16 % -10,03 %
Rendimento a 3 mesi -24,33 % -16,83 %
Rendimento a 6 mesi -18,20 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -24,47 % -12,45 %
Rendimento a 3 anni -10,05 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -6,29 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,24
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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