BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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8,430 EUR 18/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-16,63 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,96 %
Alta tecnologia 18,05 %
Industrie e servizi vari 17,79 %
Beni di consumo 15,54 %
Telecomunicazioni 7,51 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Immobili 6,26 %
Paesi Pesi
Cina 21,42 %
Australia 18,75 %
Corea del Sud 11,71 %
Hong Kong 9,69 %
India 8,93 %
Singapore 3,86 %
Indonesia 3,46 %
Thailandia 3,38 %
Nuova Zelanda 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,28 %
AUD - Dollaro australiano 19,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,30 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
THB - Baht thailandese 3,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,54 %
Bank Of China 3,98 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,74 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,85 %
CK Asset Holdings Ltd 2,75 %
SK Hynix Inc 2,62 %
DBS Group Holdings 2,53 %
Axis Bank 2,47 %
Blackrock Premier Fds - Blackrock China A-Share Fd 2,45 %
China Citic Bank 2,36 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni -1,33 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,24
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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