BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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8,25 EUR 10/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-19,56 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,89 %
Industrie e servizi vari 19,14 %
Alta tecnologia 16,40 %
Beni di consumo 14,10 %
Servizi alle collettività 8,87 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Immobili 4,14 %
Paesi Pesi
Australia 22,23 %
Cina 20,70 %
Corea del Sud 13,59 %
India 8,32 %
Hong Kong 6,92 %
Thailandia 4,11 %
Singapore 3,18 %
Nuova Zelanda 2,88 %
Indonesia 2,87 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 22,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,21 %
KRW - Won sudcoreano 13,64 %
INR - Rupia indiana 8,36 %
THB - Baht thailandese 4,13 %
CNY - Yuan cinese 3,70 %
IDR - Rupia indonesiana 2,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,58 %
Bank Of China 3,51 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,33 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 2,89 %
Spark New Zealand Ltd 2,89 %
Shinhan Financial Group 2,85 %
CK Asset Holdings Ltd 2,46 %
Siam Commercial Bank 2,44 %
Petrochina 2,36 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,34 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -9,42 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -21,03 % -12,25 %
Rendimento a 1 anno -19,56 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni -1,04 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,31
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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