BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged LU0628613472

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10,29 EUR 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,75 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,33
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,22 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 11,63 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,65 %
Obbligazioni 3,44 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,22 %
Servizi alle collettività 16,93 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Telecomunicazioni 12,67 %
Beni di consumo 12,48 %
Alta tecnologia 11,06 %
Paesi Pesi
Australia 21,02 %
Cina 20,22 %
Corea del Sud 10,97 %
India 10,60 %
Hong Kong 9,83 %
Indonesia 5,15 %
Thailandia 2,32 %
Nuova Zelanda 2,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,82 %
AUD - Dollaro australiano 17,23 %
KRW - Won sudcoreano 14,75 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
USD - Dollaro americano 7,35 %
THB - Baht thailandese 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
JPY - Yen giapponese 1,33 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,20 %
China Construction Bank Corp. 3,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,96 %
Commonwealth Bank of Australia 3,34 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,53 %
Westpac Banking Corp. 2,51 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,41 %
Reliance Industries Ltd. 2,35 %
AGL Energy Ltd. 2,25 %
Aia Group Ltd. 2,25 %
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