BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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10,90 EUR 19/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,10 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,31
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,32

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % -4,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 15,10 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni - 7,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,80 %
Industrie e servizi vari 18,12 %
Alta tecnologia 14,27 %
Beni di consumo 13,78 %
Servizi alle collettività 11,45 %
Immobili 5,12 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Cina 21,61 %
Australia 16,58 %
Corea del Sud 11,68 %
Hong Kong 9,74 %
India 8,59 %
Thailandia 4,40 %
Indonesia 3,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,01 %
AUD - Dollaro australiano 16,84 %
KRW - Won sudcoreano 12,94 %
INR - Rupia indiana 9,14 %
THB - Baht thailandese 4,61 %
USD - Dollaro americano 3,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,85 %
CNY - Yuan cinese 3,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 3,84 %
Bank Of China 3,56 %
Agricultural Bank Of China Ltd 3,20 %
Tencent Holdings 2,94 %
BHP BILLITON LTD 2,85 %
Posco 2,68 %
DBS Group Holdings 2,54 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,13 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,07 %
Reliance Industries 2,03 %
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