BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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9,120 EUR 17/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,75 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,95 %
Beni di consumo 17,06 %
Alta tecnologia 15,93 %
Industrie e servizi vari 15,41 %
Telecomunicazioni 6,08 %
Immobili 6,07 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Paesi Pesi
Cina 18,87 %
Australia 17,37 %
Hong Kong 13,97 %
Corea del Sud 10,07 %
India 7,43 %
Singapore 3,52 %
Thailandia 3,23 %
Indonesia 3,22 %
Nuova Zelanda 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,75 %
AUD - Dollaro australiano 18,92 %
KRW - Won sudcoreano 12,42 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,55 %
THB - Baht thailandese 3,50 %
CNY - Yuan cinese 3,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,85 %
Bank Of China 3,78 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,36 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 2,88 %
SJM Holdings 2,85 %
Spark New Zealand Ltd 2,80 %
CK Asset Holdings Ltd 2,75 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,58 %
SK Hynix Inc 2,34 %
China Citic Bank 2,32 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 9,45 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno -11,75 % 8,70 %
Rendimento a 3 anni 4,32 % 12,20 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 10,11 %
Rendimento a 10 anni - 12,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,27
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,39
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