BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged LU0628613472

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10,56 EUR 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,58 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,32
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 10,75 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 16,58 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 6,19 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Liquidità 2,72 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,48 %
Industrie e servizi vari 19,66 %
Alta tecnologia 15,08 %
Servizi alle collettività 14,26 %
Beni di consumo 9,68 %
Telecomunicazioni 5,06 %
Immobili 3,07 %
Paesi Pesi
Cina 22,07 %
Australia 17,76 %
Corea del Sud 13,71 %
India 10,30 %
Hong Kong 5,99 %
Thailandia 4,19 %
Indonesia 3,34 %
Singapore 2,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,23 %
AUD - Dollaro australiano 18,49 %
KRW - Won sudcoreano 13,72 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
THB - Baht thailandese 4,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,06 %
Bank Of China 3,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,48 %
BHP BILLITON LTD 3,40 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,06 %
Reliance Industries 2,92 %
Posco 2,54 %
AIA Group 2,23 %
China Mobile 2,18 %
Doosan Bobcat Inc 2,14 %
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