BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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8,63 EUR 12/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-15,39 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,95 %
Obbligazioni 5,82 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,65 %
Industrie e servizi vari 20,05 %
Beni di consumo 17,92 %
Alta tecnologia 16,74 %
Immobili 4,82 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Cina 21,94 %
Australia 21,27 %
Corea del Sud 15,34 %
Hong Kong 8,12 %
Thailandia 5,30 %
Singapore 4,91 %
Indonesia 2,62 %
Nuova Zelanda 2,53 %
India 1,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,24 %
AUD - Dollaro australiano 18,21 %
KRW - Won sudcoreano 14,76 %
USD - Dollaro americano 9,39 %
THB - Baht thailandese 5,30 %
CNY - Yuan cinese 3,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,53 %
Bank Of China 4,24 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,13 %
SK Hynix Inc 2,99 %
Siam Commercial Bank 2,78 %
Boc Hong Kong Holdings 2,61 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 2,59 %
Shinhan Financial Group 2,55 %
Spark New Zealand Ltd 2,53 %
Boral Ltd 2,49 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi -10,48 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -17,77 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -15,39 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 6,86 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,31
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,91
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