BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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8,780 EUR 21/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-18,03 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,82 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 1,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,87 %
Industrie e servizi vari 16,48 %
Alta tecnologia 15,81 %
Beni di consumo 15,47 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Telecomunicazioni 6,26 %
Immobili 5,29 %
Paesi Pesi
Cina 18,55 %
Australia 18,06 %
India 9,92 %
Hong Kong 9,92 %
Corea del Sud 9,48 %
Thailandia 4,23 %
Singapore 3,52 %
Indonesia 3,36 %
Nuova Zelanda 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,91 %
AUD - Dollaro australiano 18,58 %
KRW - Won sudcoreano 10,53 %
INR - Rupia indiana 8,39 %
THB - Baht thailandese 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,09 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
CNY - Yuan cinese 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,37 %
Bank Of China 3,69 %
CK Asset Holdings Ltd 3,58 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,35 %
Spark New Zealand Ltd 3,23 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 2,95 %
Larsen & Toubro 2,79 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,76 %
Siam Commercial Bank 2,52 %
SJM Holdings 2,48 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -18,03 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 6,62 % 13,85 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,28
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,82
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