BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613472
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9,73 EUR 19/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,31
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,69

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -10,14 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -13,60 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,30 %
Obbligazioni 5,57 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,71 %
Industrie e servizi vari 20,10 %
Beni di consumo 15,82 %
Alta tecnologia 12,81 %
Servizi alle collettività 10,02 %
Immobili 4,36 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 19,35 %
Corea del Sud 14,95 %
Australia 14,62 %
Hong Kong 12,53 %
India 8,92 %
Singapore 5,31 %
Thailandia 4,29 %
Indonesia 2,12 %
Nuova Zelanda 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,44 %
AUD - Dollaro australiano 15,17 %
KRW - Won sudcoreano 15,03 %
USD - Dollaro americano 10,77 %
INR - Rupia indiana 9,00 %
THB - Baht thailandese 4,05 %
CNY - Yuan cinese 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,38 %
Bank Of China 3,63 %
BHP BILLITON LTD 3,16 %
Posco 2,69 %
DBS Group Holdings 2,64 %
SK Hynix Inc 2,56 %
Yum China Holdings Inc 2,32 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd 2,30 %
Reliance Industries 2,01 %
CK Asset Holdings Ltd 1,98 %
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