BGF Asia Pacific Equity Income E5G EUR Hedged LU0628613472

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10,64 EUR 11/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
17,73 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,31
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,25 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 17,73 % 16,08 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Obbligazioni 2,09 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,31 %
Industrie e servizi vari 19,62 %
Alta tecnologia 15,23 %
Servizi alle collettività 14,82 %
Beni di consumo 12,96 %
Immobili 4,01 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
Cina 21,93 %
Australia 18,36 %
Corea del Sud 15,62 %
India 10,66 %
Hong Kong 7,41 %
Indonesia 3,21 %
Thailandia 3,12 %
Singapore 2,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,48 %
AUD - Dollaro australiano 18,39 %
KRW - Won sudcoreano 15,63 %
INR - Rupia indiana 10,66 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
THB - Baht thailandese 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
CNY - Yuan cinese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,34 %
Bank Of China Ltd 3,31 %
BHP BILLITON LTD 3,12 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD POSCO 2,76 %
Taiwan Semiconductor 2,38 %
Manufacturing Co Ltd 2,07 %
CHINA MOBILE LTD 2,06 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2,06 %
Doosan Bobcat Inc 2,01 %
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