BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
30,04 EUR 12/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,16 %
Alta tecnologia 20,70 %
Telecomunicazioni 16,93 %
Settore finanziario 13,88 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Immobili 6,36 %
Salute e farmacia 3,68 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Paesi Pesi
Cina 45,33 %
Corea del Sud 10,98 %
India 9,82 %
Hong Kong 8,34 %
Indonesia 5,64 %
Thailandia 3,78 %
Singapore 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,12 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
KRW - Won sudcoreano 11,13 %
INR - Rupia indiana 10,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,92 %
CNY - Yuan cinese 3,30 %
THB - Baht thailandese 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,16 %
Samsung Electronics 6,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,29 %
Hon Hai Precision Industry 2,67 %
CNOOC 2,61 %
Bharti Airtel 2,34 %
Yum China Holdings Inc 2,08 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,95 %
CK Asset Holdings Ltd 1,94 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,08 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno 12,31 % 8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,11
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,30
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