BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
33,81 EUR 27/07/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 1,77 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,40 %
Settore finanziario 20,47 %
Beni di consumo 18,39 %
Telecomunicazioni 12,57 %
Industrie e servizi vari 10,76 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Immobili 3,92 %
Paesi Pesi
Cina 38,41 %
Corea del Sud 15,15 %
India 12,48 %
Hong Kong 9,48 %
Indonesia 3,73 %
Singapore 2,60 %
Thailandia 2,49 %
Stati Uniti 0,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,15 %
INR - Rupia indiana 12,94 %
KRW - Won sudcoreano 12,65 %
USD - Dollaro americano 7,54 %
CNY - Yuan cinese 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 2,82 %
THB - Baht thailandese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,18 %
Samsung Electronics 7,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Tencent Holdings 4,62 %
AIA Group 3,13 %
Reliance Industries 2,87 %
China Construction Bank 2,54 %
Meituan 2,45 %
China Mengniu Dairy 2,10 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,09 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,37 % -8,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -8,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,70 % -7,94 %
Rendimento a 1 anno 16,43 % 16,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 7,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 1,09
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,65
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