BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
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25,15 EUR 22/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,61 % Rendimento a 1 anno
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,91 %
Settore finanziario 28,27 %
Industrie e servizi vari 16,07 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Beni di consumo 6,34 %
Immobili 5,38 %
Salute e farmacia 2,52 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 38,24 %
Corea del Sud 16,53 %
India 16,15 %
Indonesia 7,67 %
Hong Kong 7,26 %
Thailandia 2,48 %
Singapore 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,17 %
KRW - Won sudcoreano 16,71 %
INR - Rupia indiana 15,41 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
IDR - Rupia indonesiana 5,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
THB - Baht thailandese 2,04 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,00 %
Tencent Holdings 4,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,43 %
Samsung Electronics 4,43 %
China Construction Bank 3,61 %
Baidu Inc 3,09 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,80 %
Doosan Bobcat Inc 2,43 %
Petrochina 2,14 %
China Resources Land 2,12 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,71 % -5,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -7,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,82 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -6,61 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 6,56 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni 10,07 % 11,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,80
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