BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
25,25 EUR 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-15,65 % Rendimento a 1 anno
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,84 %
Alta tecnologia 20,41 %
Telecomunicazioni 15,76 %
Settore finanziario 14,37 %
Immobili 7,41 %
Salute e farmacia 6,28 %
Industrie e servizi vari 5,65 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 40,64 %
India 12,45 %
Corea del Sud 12,23 %
Hong Kong 9,23 %
Indonesia 5,51 %
Thailandia 3,03 %
Singapore 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,57 %
USD - Dollaro americano 13,77 %
INR - Rupia indiana 12,07 %
KRW - Won sudcoreano 12,05 %
IDR - Rupia indonesiana 4,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,39 %
CNY - Yuan cinese 3,54 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,91 %
Tencent Holdings 6,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,37 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,82 %
Bharti Airtel 2,73 %
Hon Hai Precision Industry 2,24 %
Singapore Telecommunications 2,24 %
Yum China Holdings Inc 2,08 %
CK Asset Holdings Ltd 2,04 %
China Mobile 2,03 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,12 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -19,10 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -15,65 % -14,41 %
Rendimento a 3 anni -2,38 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 0,57 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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