BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
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27,15 EUR 19/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,04 %
Alta tecnologia 17,64 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 12,44 %
Telecomunicazioni 11,39 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Immobili 5,29 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,58 %
India 18,60 %
Corea del Sud 13,21 %
Indonesia 8,05 %
Hong Kong 7,21 %
Thailandia 2,35 %
Singapore 1,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,28 %
KRW - Won sudcoreano 16,02 %
INR - Rupia indiana 15,36 %
USD - Dollaro americano 14,81 %
IDR - Rupia indonesiana 7,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,51 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
CNY - Yuan cinese 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 4,72 %
Tencent Holdings 4,48 %
Samsung Electronics 4,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
NetEase Inc 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,69 %
China Construction Bank 2,61 %
Larsen & Toubro 2,51 %
Astra International Tbk. Pt. 2,29 %
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 2,27 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,41 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 7,68 % 8,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni 11,20 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni 11,78 % 13,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,99
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