BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
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34,06 EUR 21/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171270985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,02 %
Alta tecnologia 17,84 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Telecomunicazioni 13,21 %
Beni di consumo 13,08 %
Immobili 7,70 %
Salute e farmacia 3,39 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 36,26 %
India 17,32 %
Corea del Sud 13,60 %
Hong Kong 7,73 %
Indonesia 6,00 %
Thailandia 3,37 %
Singapore 1,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,55 %
USD - Dollaro americano 17,60 %
KRW - Won sudcoreano 14,36 %
INR - Rupia indiana 13,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
THB - Baht thailandese 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,81 %
Samsung Electronics 5,47 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,49 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,74 %
NetEase Inc 2,67 %
CK Asset Holdings Ltd 2,35 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,35 %
NCSOFT CORP 2,34 %
Yum China Holdings Inc 2,32 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 12,45 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 9,09 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 9,61 % 10,70 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,72
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