BGF Asian Dragon E2 EUR

LU0171270985
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36,37 EUR 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,97 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171270985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,86 %
Alta tecnologia 22,81 %
Industrie e servizi vari 15,93 %
Beni di consumo 14,73 %
Telecomunicazioni 11,83 %
Immobili 5,40 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Salute e farmacia 2,11 %
Paesi Pesi
Cina 41,05 %
India 14,30 %
Corea del Sud 14,16 %
Hong Kong 8,26 %
Indonesia 5,90 %
Singapore 1,81 %
Thailandia 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,83 %
INR - Rupia indiana 17,53 %
USD - Dollaro americano 16,34 %
KRW - Won sudcoreano 13,45 %
IDR - Rupia indonesiana 7,19 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,88 %
Samsung Electronics 5,39 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,85 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,10 %
SK Hynix Inc 2,99 %
China Construction Bank 2,72 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,31 %
Ctrip.Com Intl 2,30 %
CK Asset Holdings Ltd 2,18 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 14,80 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 22,38 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 11,88 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 11,65 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 11,50 % 12,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,24
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