BGF Asian Dragon E2 EUR LU0171270985

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32,68 EUR 17/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
13,75 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171270985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 15,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,64

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 13,75 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 11,71 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni 11,88 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Obbligazioni 2,85 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,78 %
Alta tecnologia 22,25 %
Servizi alle collettività 16,25 %
Beni di consumo 15,19 %
Industrie e servizi vari 13,82 %
Salute e farmacia 2,73 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 32,31 %
India 14,72 %
Corea del Sud 14,50 %
Hong Kong 10,74 %
Thailandia 5,34 %
Indonesia 5,23 %
Singapore 1,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,06 %
KRW - Won sudcoreano 18,22 %
INR - Rupia indiana 12,69 %
USD - Dollaro americano 8,17 %
IDR - Rupia indonesiana 7,00 %
THB - Baht thailandese 4,59 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 5,76 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,05 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,41 %
China Construction Bank Corp. 2,48 %
LG Household & Health Care Ltd. 2,36 %
Cnooc Ltd. 2,34 %
Aia Group Ltd. 2,29 %
Hero Motocorp Ltd. 2,18 %
SIAM CEMENT PCL 2,08 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,06 %
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