BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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39,42 USD 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 66,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Alta tecnologia 22,37 %
Industrie e servizi vari 15,75 %
Beni di consumo 13,61 %
Telecomunicazioni 11,55 %
Immobili 5,51 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 39,35 %
Corea del Sud 15,92 %
India 14,47 %
Hong Kong 7,95 %
Indonesia 7,22 %
Singapore 1,91 %
Thailandia 1,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,88 %
INR - Rupia indiana 16,71 %
KRW - Won sudcoreano 14,48 %
USD - Dollaro americano 12,35 %
IDR - Rupia indonesiana 8,73 %
THB - Baht thailandese 2,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,29 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,12 %
Samsung Electronics 5,65 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,51 %
SK Hynix Inc 3,22 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,88 %
China Construction Bank 2,76 %
NetEase Inc 2,37 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,26 %
CK Asset Holdings Ltd 2,23 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 14,63 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 11,01 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni 13,28 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,13
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