BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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34,83 USD 14/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,87 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 60,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,91 %
Settore finanziario 28,27 %
Industrie e servizi vari 16,07 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Beni di consumo 6,34 %
Immobili 5,38 %
Salute e farmacia 2,52 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 38,24 %
Corea del Sud 16,53 %
India 16,15 %
Indonesia 7,67 %
Hong Kong 7,26 %
Thailandia 2,48 %
Singapore 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,28 %
KRW - Won sudcoreano 18,37 %
INR - Rupia indiana 15,69 %
USD - Dollaro americano 14,70 %
IDR - Rupia indonesiana 6,22 %
THB - Baht thailandese 2,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,31 %
CNY - Yuan cinese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,00 %
Tencent Holdings 4,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,43 %
Samsung Electronics 4,43 %
China Construction Bank 3,61 %
Baidu Inc 3,09 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,80 %
Doosan Bobcat Inc 2,43 %
Petrochina 2,14 %
China Resources Land 2,12 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % -7,66 %
Rendimento a 6 mesi -13,71 % -10,18 %
Rendimento a 1 anno -11,87 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 8,35 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 11,52 % 12,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,63
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