BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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36,29 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 71,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,66 %
Alta tecnologia 22,09 %
Beni di consumo 15,07 %
Industrie e servizi vari 15,05 %
Telecomunicazioni 11,79 %
Immobili 7,47 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Salute e farmacia 1,92 %
Paesi Pesi
Cina 40,13 %
India 16,50 %
Corea del Sud 13,54 %
Hong Kong 8,25 %
Indonesia 5,89 %
Thailandia 2,21 %
Singapore 1,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,54 %
USD - Dollaro americano 16,20 %
KRW - Won sudcoreano 16,10 %
INR - Rupia indiana 13,78 %
IDR - Rupia indonesiana 6,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,06 %
Samsung Electronics 5,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,55 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,16 %
SK Hynix Inc 3,08 %
China Construction Bank 2,52 %
CK Asset Holdings Ltd 2,49 %
Ctrip.Com Intl 2,39 %
Yum China Holdings Inc 2,23 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,60 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 9,78 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,94
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