BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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39,03 USD 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,41 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 66,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,02 %
Alta tecnologia 17,84 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Telecomunicazioni 13,21 %
Beni di consumo 13,08 %
Immobili 7,70 %
Salute e farmacia 3,39 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 36,26 %
India 17,32 %
Corea del Sud 13,60 %
Hong Kong 7,73 %
Indonesia 6,00 %
Thailandia 3,37 %
Singapore 1,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,39 %
USD - Dollaro americano 16,76 %
INR - Rupia indiana 15,70 %
KRW - Won sudcoreano 13,83 %
IDR - Rupia indonesiana 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,08 %
CNY - Yuan cinese 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
THB - Baht thailandese 0,97 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,81 %
Samsung Electronics 5,47 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,49 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,74 %
NetEase Inc 2,67 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,35 %
CK Asset Holdings Ltd 2,35 %
NCSOFT CORP 2,34 %
Yum China Holdings Inc 2,32 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 12,21 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 8,00 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 8,85 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 9,72 % 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,26
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