BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
52,96 USD 14/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,36 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 69,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,56 %
Beni di consumo 19,46 %
Settore finanziario 18,86 %
Telecomunicazioni 12,07 %
Industrie e servizi vari 8,69 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Immobili 3,96 %
Paesi Pesi
Cina 40,03 %
Corea del Sud 14,69 %
India 11,70 %
Hong Kong 8,52 %
Indonesia 4,69 %
Singapore 3,12 %
Thailandia 2,68 %
Stati Uniti 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,93 %
INR - Rupia indiana 12,56 %
KRW - Won sudcoreano 12,03 %
USD - Dollaro americano 8,80 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
THB - Baht thailandese 1,20 %
EUR - Euro 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 8,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,85 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,33 %
Tencent Holdings 4,77 %
AIA Group 3,10 %
China Construction Bank 2,87 %
Reliance Industries 2,64 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,13 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,02 %
China Petroleum & Chemicals 1,99 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 4,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 9,61 %
Rendimento a 1 anno 27,01 % 26,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 6,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,36 % 11,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,70 % 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,08
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,62
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