BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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37,46 USD 19/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,31 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 68,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,68 %
Settore finanziario 27,40 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Beni di consumo 6,15 %
Immobili 5,30 %
Salute e farmacia 1,42 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Cina 35,90 %
Corea del Sud 18,33 %
India 16,83 %
Hong Kong 7,56 %
Indonesia 6,70 %
Thailandia 2,31 %
Singapore 2,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,52 %
KRW - Won sudcoreano 16,74 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
USD - Dollaro americano 13,42 %
IDR - Rupia indonesiana 5,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
THB - Baht thailandese 1,91 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 5,62 %
Tencent Holdings 4,60 %
Samsung Electronics 4,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,64 %
China Construction Bank 3,50 %
Baidu Inc 3,12 %
Posco 2,63 %
Indusind Bank 2,52 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,39 %
LG Chemicals 2,32 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,75 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 8,96 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 9,75 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 8,90 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,62
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