BGF Asian Dragon E2 USD LU0147401631

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44,74 USD 17/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,29 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 68,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,50

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,49 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,73 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 21,29 % 19,96 %
Rendimento a 3 anni 10,99 % 9,30 %
Rendimento a 5 anni 12,65 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni 6,10 % 7,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Obbligazioni 1,76 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,68 %
Settore finanziario 26,89 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 11,89 %
Beni di consumo 6,99 %
Immobili 4,42 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 40,87 %
Corea del Sud 17,15 %
India 13,86 %
Hong Kong 8,65 %
Indonesia 5,43 %
Thailandia 2,35 %
Singapore 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,53 %
KRW - Won sudcoreano 17,51 %
INR - Rupia indiana 11,39 %
USD - Dollaro americano 10,44 %
IDR - Rupia indonesiana 5,96 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
CNY - Yuan cinese 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 7,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,30 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,01 %
Posco 2,62 %
Lg Chem Ltd 2,34 %
Baidu Inc 2,31 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,23 %
NTPC Ltd 2,19 %
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