BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
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36,04 USD 18/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,68 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 61,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,05 %
Liquidità -1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,04 %
Alta tecnologia 17,64 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Beni di consumo 12,44 %
Telecomunicazioni 11,39 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Immobili 5,29 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,58 %
India 18,60 %
Corea del Sud 13,21 %
Indonesia 8,05 %
Hong Kong 7,21 %
Thailandia 2,35 %
Singapore 1,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,82 %
KRW - Won sudcoreano 16,54 %
INR - Rupia indiana 14,98 %
USD - Dollaro americano 10,29 %
IDR - Rupia indonesiana 7,01 %
THB - Baht thailandese 2,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 4,72 %
Tencent Holdings 4,48 %
Samsung Electronics 4,07 %
NetEase Inc 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,69 %
China Construction Bank 2,61 %
Larsen & Toubro 2,51 %
Astra International Tbk. Pt. 2,29 %
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 2,27 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,68 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -13,68 % -7,01 %
Rendimento a 3 anni 10,97 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 12,12 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,09
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