BGF Asian Dragon E2 USD

LU0147401631
50,73 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147401631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 66,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 34,26 %
India 14,96 %
Corea del Sud 13,20 %
Hong Kong 9,31 %
Indonesia 4,33 %
Thailandia 2,78 %
Singapore 1,67 %
Stati Uniti 0,95 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,24 %
Samsung Electronics 6,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,02 %
Tencent Holdings 3,56 %
Reliance Industries 3,40 %
AIA Group 3,27 %
China Mengniu Dairy 2,27 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,25 %
Kakao Corp 2,06 %
Yum China Holdings Inc 1,97 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 16,95 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,56 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,83 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,17 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,05
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,81
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