BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
21,09 EUR 24/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 27,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,72 %
Obbligazioni 2,90 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,81 %
Settore finanziario 19,36 %
Beni di consumo 12,28 %
Salute e farmacia 6,17 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 41,65 %
India 13,06 %
Corea del Sud 10,57 %
Indonesia 7,80 %
Gran Bretagna 3,70 %
Hong Kong 2,65 %
Germania 2,44 %
Thailandia 1,86 %
Singapore 1,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,10 %
INR - Rupia indiana 13,06 %
USD - Dollaro americano 10,96 %
KRW - Won sudcoreano 10,57 %
CNY - Yuan cinese 9,69 %
IDR - Rupia indonesiana 7,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,09 %
ASTRA INTL ORD 4,06 %
TECH MAHINDRA ORD 3,48 %
PRUDENTIAL ORD 3,43 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 3,32 %
JD-SW ORD 3,25 %
ICBC ORD H 3,01 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 22,76 % 22,21 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % 0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 7,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,31
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