BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
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19,89 EUR 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 42,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,18 %
Obbligazioni 3,12 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,57 %
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 9,41 %
Beni di consumo 9,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,86 %
Salute e farmacia 3,50 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Cina 22,17 %
India 19,50 %
Corea del Sud 19,21 %
Indonesia 5,87 %
Hong Kong 5,18 %
Gran Bretagna 3,34 %
Thailandia 3,21 %
Germania 1,84 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,09 %
USD - Dollaro americano 16,24 %
INR - Rupia indiana 14,06 %
CNY - Yuan cinese 6,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,82 %
Tencent ORD 7,65 %
HDFC BANK ORD 5,41 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,18 %
NCSOFT ORD 4,15 %
CITI OVERSEAS CHINESE BANKING WARRANT 3,33 %
NetEase ADR 3,31 %
TECH MAHINDRA ORD 3,24 %
BANGKOK DUSIT NVDR 3,21 %
PRUDENTIAL ORD 3,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,14 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 8,91 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,20
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