BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
26,95 EUR 18/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 35,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 2,90 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,50 %
Settore finanziario 25,29 %
Industrie e servizi vari 11,17 %
Beni di consumo 9,74 %
Servizi alle collettività 7,47 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Salute e farmacia 0,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 29,03 %
India 12,70 %
Corea del Sud 10,31 %
Hong Kong 8,89 %
Singapore 5,84 %
Indonesia 5,52 %
Gran Bretagna 4,75 %
Thailandia 3,55 %
Stati Uniti 3,13 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,43 %
CNY - Yuan cinese 16,44 %
INR - Rupia indiana 12,70 %
KRW - Won sudcoreano 10,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,76 %
IDR - Rupia indonesiana 5,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
THB - Baht thailandese 3,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,85 %
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD ORD 3,68 %
PTT PCL DR 3,55 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,38 %
HDFC BANK LTD ORD 2,99 %
KAKAO CORP ORD 2,73 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,49 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 30,63 % 25,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 7,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,31 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,06
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,49
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