BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
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19,23 EUR 22/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,11 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 46,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Obbligazioni 2,32 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,87 %
Settore finanziario 24,59 %
Beni di consumo 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,72 %
Industrie e servizi vari 7,39 %
Salute e farmacia 2,02 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 27,08 %
Corea del Sud 20,72 %
India 14,16 %
Hong Kong 7,38 %
Indonesia 5,15 %
Gran Bretagna 3,40 %
Thailandia 2,01 %
Germania 1,59 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,85 %
USD - Dollaro americano 18,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,67 %
INR - Rupia indiana 14,15 %
IDR - Rupia indonesiana 5,15 %
CNY - Yuan cinese 4,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,51 %
Tencent ORD 6,91 %
HDFC BANK ORD 4,55 %
MOMO ADR REP 2 CL A ORD 4,54 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,50 %
YUM CHINA ORD 4,34 %
NCSOFT ORD 4,09 %
CITI OVERSEA-CHINESE BANKING CORP WARRANTS 3,38 %
NetEase ADR 3,31 %
PRUDENTIAL ORD 3,17 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,90 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno -12,11 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 7,65 % 11,79 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,69
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