BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
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31,29 USD 14/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 3,24 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Cina 52,07 %
Indonesia 9,40 %
Hong Kong 6,81 %
India 5,98 %
Corea del Sud 3,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,16 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,32 %
EUR - Euro 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,46 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,27 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,15 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,05 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,01 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia Re 4.55 3/29/26 0,96 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 5,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 4,88 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 6,21 % 9,80 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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