BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
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31,04 USD 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,93 %
Liquidità 11,91 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 45,78 %
Indonesia 9,93 %
India 7,10 %
Hong Kong 6,25 %
Corea del Sud 4,40 %
Australia 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,80 %
EUR - Euro 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,28 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,21 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,21 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,15 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,13 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,12 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,07 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,92 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,90 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.55 03/29/2026 0,82 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 6,46 % 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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