BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
34,89 USD 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
14,06 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,95 %
Immobili 16,83 %
Settore finanziario 10,21 %
Paesi Pesi
Cina 52,72 %
Indonesia 12,36 %
India 6,25 %
Corea del Sud 4,75 %
Hong Kong 2,84 %
Thailandia 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,57 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia (Republic of) 7.5 04/15/2040 1,02 %
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,94 %
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3.875 1/23/24 0,91 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,87 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,81 %
Future Retail Ltd Regs 5.6 01/22/2025 0,78 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,74 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,73 %
Hyundai Capital America MTN Regs 3.5 11/2/2026 0,72 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,72 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno 14,06 % 24,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,44 % 7,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,91 % 7,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,58 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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