BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
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32,40 USD 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,21 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,92 %
Paesi Pesi
Cina 47,97 %
Indonesia 13,12 %
India 7,22 %
Hong Kong 5,87 %
Stati Uniti 4,49 %
Corea del Sud 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,71 %
IDR - Rupia indonesiana 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
EUR - Euro 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,82 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,29 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,13 %
Indonesia (Republic Of) 7.5 05/15/2038 1,07 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,03 %
Treasury Note (Old) 2.875 08/15/2028 1,01 %
Treasury Note (2Old) 2.875 05/15/2028 1,00 %
Treasury Note (Otr) 3.125 11/15/2028 1,00 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,99 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,99 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 8,05 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno 10,21 % 14,63 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 10,14 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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