BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
35,28 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,79 %
Immobili 14,49 %
Settore finanziario 11,37 %
Paesi Pesi
Cina 47,06 %
Indonesia 10,34 %
India 8,03 %
Hong Kong 6,66 %
Corea del Sud 4,28 %
Thailandia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
CNY - Yuan cinese 2,06 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
EUR - Euro 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Abu Dhabi (Emirate of) MTN Regs 3.125 4/16/2030 1,33 %
Elect Global Investments Limited 4.1 12/31/2049 0,97 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 0,87 %
Hyundai Capital America MTN Regs 5.875 04/07/2025 0,83 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,83 %
Philippines (Republic of) 2.457 05/05/2030 0,78 %
Nwd Finance (BVI) Ltd Regs 5.25 12/31/ 2049 0,74 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,74 %
DIB Sukuk Ltd Regs 2.95 01/16/2026 0,73 %
Philippines (Republic of) 6.375 10/23/2034 0,71 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 1,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,91
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