BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
35,73 USD 15/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,97 %
Immobili 17,01 %
Settore finanziario 13,20 %
Paesi Pesi
Cina 47,02 %
Indonesia 11,94 %
India 9,48 %
Hong Kong 5,65 %
Corea del Sud 3,62 %
Thailandia 2,35 %
Singapore 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,82 %
CNY - Yuan cinese 4,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
EUR - Euro 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia (Republic of) 6.5 06/15/2025 1,85 %
China Development Bank 2.89 06/22/2025 1,19 %
Tencent Holdings Ltd Mtn Regs 3.975 4/11/2029 0,84 %
India (Republic of) 6.45 10/07/2029 0,73 %
Star Energy Geothermal Darajat II 4.85 10/14/2038 0,71 %
LLPL Capital Pte. Ltd. Regs 6.875 02/04/ 2039 0,69 %
India (Republic of) 5.79 05/11/2030 0,67 %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga 4.15 03/29/2027 0,64 %
Galaxy Pipeline Assets Bid Co Ltd 2.625 03/31/2036 0,61 %
Perusahaan Listrik Negara 5.45 05/21/2028 0,59 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 1,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 0,91
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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