BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
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32,87 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,55 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,01 %
Liquidità 7,96 %
Paesi Pesi
Cina 47,91 %
Indonesia 17,95 %
India 7,82 %
Hong Kong 4,49 %
Corea del Sud 2,78 %
Australia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,27 %
IDR - Rupia indonesiana 4,84 %
INR - Rupia indiana 3,44 %
EUR - Euro 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,93 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,77 %
CNAC HK 5.00% 05/05/20 SR: 1,24 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 1,17 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 1,10 %
HUTCHISON WH 14 3.63% 10/31/24 SR: 0,99 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 0,96 %
CNOOC NEXEN 2014 4.25% 04/30/24 SR: 0,94 %
OCT ASIA 4.30% SR: 0,93 %
IDR CASH 0,89 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,18 % 13,00 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 16,79 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 10,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor -
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