BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
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30,65 USD 14/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,55 %
Azioni 0,14 %
Paesi Pesi
Cina 48,23 %
Indonesia 11,66 %
Hong Kong 7,42 %
India 6,36 %
Corea del Sud 3,65 %
Australia 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
EUR - Euro 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,24 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,06 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,97 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,94 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,93 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,89 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % 1,36 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 8,90 %
Rendimento a 10 anni 7,18 % 10,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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