BGF Asian Tiger Bond E2 EUR LU0277197249

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32,07 EUR 21/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 1,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -2,23 %
Rendimento a 3 anni 5,82 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 5,30 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 10,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 7,64 %
Paesi Pesi
Cina 40,67 %
Indonesia 8,56 %
India 7,58 %
Hong Kong 7,06 %
Corea del Sud 5,01 %
Australia 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,60 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
EUR - Euro 0,83 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 1,83 %
CHINA PEOPLES REP OF GOVT RegS 2.125 11/02/2022 1,06 %
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,92 %
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLD RegS 4.3 12/31/2049 0,88 %
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 0,88 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)MTN RegS 3.625 03/04/2028 0,85 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,81 %
CK HUTCHISON INT (17) LT RegS 2.875 04/05/2022 0,79 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,78 %
CCTI 2017 LTD RegS 3.625 08/08/2022 0,77 %
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