BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
35,31 EUR 17/09/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 0,18 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,07 %
Settore finanziario 25,76 %
Immobili 6,48 %
Paesi Pesi
Cina 40,70 %
Indonesia 11,06 %
India 9,26 %
Corea del Sud 5,76 %
Hong Kong 5,73 %
Thailandia 3,14 %
Singapore 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
CNY - Yuan cinese 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,32 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,24 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 0,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,79 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 0,68 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 0,66 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,66 %
JMH CO LTD 09-APR-2031 0,66 %
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26-JAN-2026 0,64 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 9,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 7,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 0,74
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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