BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
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32,83 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,07 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,32 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 50,58 %
Indonesia 10,55 %
India 8,48 %
Hong Kong 6,61 %
Corea del Sud 3,86 %
Thailandia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,07 %
INR - Rupia indiana 4,41 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
EUR - Euro 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 4,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,34 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,26 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 1,17 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,06 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,02 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,01 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,97 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,86 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,85 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 9,07 % 15,84 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 4,72 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 10,26 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 9,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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