BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
34,94 EUR 22/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,97 %
Immobili 17,01 %
Settore finanziario 13,20 %
Paesi Pesi
Cina 47,02 %
Indonesia 11,94 %
India 9,48 %
Hong Kong 5,65 %
Corea del Sud 3,62 %
Thailandia 2,35 %
Singapore 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,38 %
CNY - Yuan cinese 5,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
EUR - Euro 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,07 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 1,69 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,23 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,23 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 0,89 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,86 %
INDIA 6.45% 10/07/29 SR: 0,76 %
STAR ENERGY II 4.85% 10/14/38 SR: 0,75 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,71 %
INDIA 5.79% 05/11/30 SR: 0,70 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,31 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 1,07
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,29
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