BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
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30,06 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-12,95 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2009) 1,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,56

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -3,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -7,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno -12,95 % -12,97 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 4,24 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,70 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 34,08 %
Indonesia 11,86 %
Hong Kong 9,80 %
India 7,51 %
Corea del Sud 4,81 %
Australia 4,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,23 %
INR - Rupia indiana 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
EUR - Euro 0,82 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic of) 7.59 03/20/2029 1,87 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,14 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 0,93 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,89 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,89 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/2020 0,87 %
Indonesia (Republic Of) 2.95 01/11/2023 0,82 %
Charming Light Investments Ltd 4.375 12/21/2027 0,81 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,80 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,79 %
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