BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
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30,78 EUR 13/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,70

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -2,86 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni 8,37 % 11,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 41,41 %
Indonesia 12,16 %
India 7,37 %
Hong Kong 6,70 %
Corea del Sud 5,96 %
Australia 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
EUR - Euro 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,26 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,42 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,19 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,10 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,07 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,05 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,03 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,00 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,98 %
Boc Aviation Ltd Mtn Regs 3.5 01/31/2023 0,92 %
China Construction Bank Corp Regs 4.65 12/31/2049 0,86 %
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