BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
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29,96 EUR 25/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,10 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno -11,10 % -10,27 %
Rendimento a 3 anni -2,12 % -1,33 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni 7,76 % 9,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,00 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 36,86 %
Indonesia 12,58 %
Hong Kong 7,72 %
India 7,70 %
Corea del Sud 6,13 %
Australia 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,36 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
EUR - Euro 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,33 %
Malaysia (Government) 4.724 06/15/2033 1,25 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,09 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,03 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,00 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,95 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,91 %
Sri Lanka Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,88 %
Indonesia (Republic Of) 3.5 01/11/2028 0,84 %
BPRL Intl Singapore PTE L MTN RegS 4.375 1/18/2027 0,84 %
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