BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
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36,19 USD 19/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,92 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 35,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % -6,22 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 7,63 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 10,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 6,87 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Cina 36,01 %
Indonesia 12,42 %
India 7,89 %
Hong Kong 6,71 %
Corea del Sud 5,94 %
Australia 3,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
EUR - Euro 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 1,36 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,12 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Regs4.3 12/31/2049 1,05 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 0,99 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,99 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 0,95 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,91 %
Sri Lanka(Democratic Socialist Re 10.75 01/15/2019 0,91 %
Boc Aviation Ltd Mtn Regs 3.5 01/31/2023 0,86 %
Bprl Intl Singapore Pte L Mtn Regs4.375 01/18/2027 0,86 %
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