BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
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39,10 USD 18/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,08 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 38,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,59 %
Paesi Pesi
Cina 47,87 %
Indonesia 16,69 %
India 7,51 %
Hong Kong 3,91 %
Corea del Sud 2,74 %
Giappone 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
INR - Rupia indiana 3,41 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia (Republic Of) 8.25 05/15/2029 2,77 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,24 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,17 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,10 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,99 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,94 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,93 %
Cdbl Funding 1 Regs 4.25 12/02/2024 0,80 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd Regs 3.6 12/31/2049 0,73 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi 9,88 % 12,43 %
Rendimento a 1 anno 12,08 % 18,15 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 5,15 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 10,45 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 10,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor -
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