BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
41,97 USD 26/11/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 45,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,47 %
Immobili 14,81 %
Settore finanziario 13,05 %
Paesi Pesi
Cina 49,19 %
Indonesia 11,33 %
India 8,27 %
Hong Kong 4,96 %
Corea del Sud 4,21 %
Thailandia 2,14 %
Singapore 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
CNY - Yuan cinese 4,58 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
INR - Rupia indiana 2,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
EUR - Euro 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,76 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 1,98 %
CDB 2.89% 06/22/25 SR: 1,31 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 0,94 %
INDIA 6.45% 10/07/29 SR: 0,81 %
INDIA 5.79% 05/11/30 SR: 0,78 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 0,76 %
STAR ENERGY II 4.85% 10/14/38 SR: 0,76 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 0,71 %
GALAXY PIPELINE 2.63% 03/31/36 SR:B 0,66 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % 1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,91
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,34
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