BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
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36,33 USD 17/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 33,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 10,15 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 6,88 % 9,56 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,44 %
Liquidità 7,41 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Cina 43,75 %
Indonesia 10,43 %
India 7,39 %
Hong Kong 6,49 %
Corea del Sud 4,09 %
Australia 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,13 %
EUR - Euro 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,23 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 1,17 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 4.125 10/11/ 2047 1,13 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 1,11 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,08 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 7/18/2047 1,06 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,03 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,88 %
Minejesa Capital Bv Regs 4.625 08/10/2030 0,84 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia R 4.55 03/29/26 0,79 %
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