BGF Asian Tiger Bond E2 USD LU0147399801

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37,75 USD 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 42,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,61

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -3,00 %
Rendimento a 3 anni 7,16 % 9,33 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 7,67 % 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,05 %
Liquidità 6,93 %
Paesi Pesi
Cina 39,43 %
India 11,00 %
Indonesia 10,93 %
Hong Kong 7,64 %
Corea del Sud 4,18 %
Giappone 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,25 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
IDR - Rupia indonesiana 3,05 %
EUR - Euro 0,91 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic of) 6.79 05/15/2027 2,09 %
Indonesia (Republic of) 8.25 05/15/2036 1,35 %
Minmetals Bounteous Fin (BVI) Regs 4.2 07/27/2026 1,13 %
Hesteel Hong Kong Co Ltd Regs 4.25 04/ 7/1/2020 0,99 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 0,95 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Regs 3.5 07/19/2022 0,91 %
CK Hutchison Intl (17) Lt Regs 2.875 04/05/2022 0,90 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,89 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,89 %
Nexen Inc 6.4 05/15/2037 0,85 %
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