BGF Asian Tiger Bond E2 USD LU0147399801

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37,36 USD 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 42,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -4,32 %
Rendimento a 3 anni 8,98 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 5,92 %
Rendimento a 10 anni 7,09 % 9,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,02 %
Liquidità 7,98 %
Paesi Pesi
Cina 29,97 %
Indonesia 12,91 %
India 12,52 %
Hong Kong 8,63 %
Corea del Sud 4,72 %
Australia 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,75 %
INR - Rupia indiana 6,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
EUR - Euro 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNOOC Finance 2015 USA Llc 3.5 05/05/2025 2,27 %
Hutchison Whampoa Int 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,69 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 5.625 05/20/2043 1,51 %
Indonesia (Republic of) Mtn Regs 3.375 07/30/2025 1,49 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 6.75 01/15/2044 1,36 %
CNOOC Nexen Finance 2014 Ulc 4.25 04/30/2024 1,36 %
Reliance Holdings USA Inc.Regs 5.4 02/14/2022 1,25 %
Proven Honour Capital Ltd. Regs 4.125 05/19/2025 1,24 %
Indonesia (Republic of) MTN Regs 5.875 01/15/2024 1,21 %
CNPC General Capital Ltd. Regs 3.4 04/16/2023 1,20 %
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