BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
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36,13 USD 10/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 33,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,58 %
Azioni 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 49,95 %
Indonesia 8,61 %
Hong Kong 7,54 %
India 4,51 %
Corea del Sud 4,28 %
Australia 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,88 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 1,33 %
Adani Transmission Ltd Regs 4 08/03/ 2026 1,25 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 1,24 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 01/08/2026 1,11 %
1Malaysia Development Bhd 5.99 05/11/ 2022 1,05 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 3.85 07/18/2027 1,03 %
Overseas Chinese Town Asia Hld Reg 4.3 12/31/2049 0,98 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,98 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.55 3/29/26 0,92 %
Formosa Group (Cayman Limited) Regs 3.375 04/22/25 0,84 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 7,16 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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