BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
37,52 USD 06/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,19 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 41,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,78 %
Immobili 14,17 %
Settore finanziario 10,80 %
Paesi Pesi
Cina 51,56 %
Indonesia 11,14 %
India 8,38 %
Corea del Sud 4,04 %
Hong Kong 3,73 %
Thailandia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,06 %
INR - Rupia indiana 2,62 %
CNY - Yuan cinese 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Republic of) 7.27 04/08/2026 2,08 %
Elect Global Investments Ltd Regs 4.4 12/31/2049 1,17 %
LG Chem Ltd Regs 3.625 04/15/2029 0,96 %
CNAC HK Synbr No Conver Call Coacs 5 05/05/2020 0,88 %
Indonesia (Republic Of) Mtn Regs 4.75 1/8/2026 0,82 %
Future Retail Ltd Regs 5.6 01/22/2025 0,79 %
Hutchison Whampoa Intl 14 Regs 3.625 10/31/2024 0,76 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,75 %
Cnooc Nexen Finance 2014 ULC 4.25 04/ 30/2024 0,72 %
Bangkok Bank Public Co Ltd (HK) 3.733 09/25/2034 0,71 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -7,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -5,94 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 7,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,43 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,19 % 4,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,10 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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