BGF China C2 USD

LU0359203402
16,43 USD 25/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0359203402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,90 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità -1,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,90 %
Telecomunicazioni 16,55 %
Settore finanziario 15,63 %
Alta tecnologia 10,75 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Industrie e servizi vari 6,54 %
Immobili 6,27 %
Salute e farmacia 5,48 %
Paesi Pesi
Cina 80,81 %
Hong Kong 13,35 %
Stati Uniti 2,21 %
Australia 0,23 %
Gran Bretagna 0,04 %
Germania 0,04 %
Francia 0,03 %
Olanda 0,03 %
Canada 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,35 %
USD - Dollaro americano 17,01 %
CNY - Yuan cinese 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,09 %
EUR - Euro -0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,81 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,75 %
China Construction Bank 4,14 %
China Merchants Bank 3,70 %
China Life Insurance 3,69 %
Meituan Dianping 2,94 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,57 %
Asymchem Laboratories Tian Jin Co Ltd 2,55 %
Geely Automobile Holdings 2,48 %
CNOOC 2,44 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 14,83 % 15,95 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 8,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,98 % 9,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,05 % 7,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,70 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,06
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