BGF Continental European Flexible E2 EUR

LU0224105980
26,41 EUR 30/06/2020
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
5,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0224105980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 168,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,42 %
Alta tecnologia 21,89 %
Salute e farmacia 15,39 %
Beni di consumo 14,48 %
Settore finanziario 11,11 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Petrolio e gas 0,82 %
Paesi Pesi
Francia 25,71 %
Germania 16,12 %
Svizzera 13,13 %
Olanda 12,96 %
Danimarca 10,01 %
Svezia 6,62 %
Italia 6,53 %
Spagna 3,80 %
Gran Bretagna 2,04 %
Irlanda 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,94 %
CHF - Franco svizzero 13,30 %
DKK - Corona danese 10,05 %
SEK - Corona svedese 6,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
USD - Dollaro americano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,49 %
ASML HOLDING NV 5,39 %
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
SAP SE 4,33 %
Lonza Group 3,97 %
SIKA AG 3,71 %
DSV Panalpina A/S 3,69 %
Safran Sa 3,23 %
Deutsche Wohnen Se 2,97 %
Worldline SA 2,91 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 20,48 % 15,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -10,09 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,69 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,79 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 14,58 %
Beta 0,99
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,07
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