BGF Continental European Flexible E2 EUR

LU0224105980
38,40 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
15,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0224105980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 310,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,38 %
Beni di consumo 23,53 %
Alta tecnologia 19,97 %
Salute e farmacia 13,37 %
Settore finanziario 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Francia 25,61 %
Germania 15,21 %
Olanda 14,16 %
Svizzera 13,81 %
Danimarca 11,60 %
Svezia 5,34 %
Italia 4,15 %
Gran Bretagna 3,70 %
Irlanda 1,83 %
Finlandia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,90 %
CHF - Franco svizzero 14,63 %
DKK - Corona danese 12,46 %
SEK - Corona svedese 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
USD - Dollaro americano 3,54 %
PLN - Zloty polacco 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 6,60 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,17 %
DSV Panalpina A/S 5,30 %
Lonza Group 4,26 %
SIKA AG 4,00 %
Safran Sa 3,56 %
Teleperformance 3,53 %
Worldline SA 2,96 %
Hexagon AB 2,83 %
NOVO NORDISK A/S 2,79 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,64 % 4,62 %
Rendimento a 3 mesi 11,76 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 17,04 % 17,50 %
Rendimento a 1 anno 44,85 % 31,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,81 % 10,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,79 % 12,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,63 % 9,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,37
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