BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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20,24 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,55 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 5,29 %
Paesi Pesi
Brasile 10,10 %
Indonesia 9,99 %
Messico 9,61 %
Polonia 9,27 %
Sudafrica 8,03 %
Russia 6,30 %
Ungheria 5,89 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,21 %
IDR - Rupia indonesiana 11,31 %
ZAR - Rand sudafricano 9,59 %
MXN - Peso messicano 8,61 %
RUB - Rublo russo 7,41 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
HUF - Fiorino ungherese 6,49 %
PLN - Zloty polacco 5,68 %
CLP - Peso cileno 3,45 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,06 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 3,08 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 2,26 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,23 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 2,13 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,91 %
Colombia (Republic Of) 7 06/ 30/2032 1,80 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,76 %
Peru (Republic Of) Regs 6.95 08/12/2031 1,68 %
Czech Republic 0.95 05/15/ 2030 1,63 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 7,99 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 5,55 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 0,73 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,59
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,42
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