BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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20,04 USD 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,00 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Brasile 13,26 %
Indonesia 10,81 %
Messico 10,46 %
Sudafrica 9,90 %
Polonia 6,98 %
Ungheria 6,76 %
Russia 6,43 %
Turchia 4,89 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,75 %
MXN - Peso messicano 9,41 %
IDR - Rupia indonesiana 9,15 %
ZAR - Rand sudafricano 9,06 %
PLN - Zloty polacco 8,46 %
RUB - Rublo russo 6,39 %
HUF - Fiorino ungherese 5,87 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
TRY - Lira turca 4,24 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,86 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,36 %
Poland (Republic Of) 2.75 04/25/2028 3,05 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 3,02 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,20 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 2,20 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,91 %
Mexico (United Mexican States) 10 11/20/2036 1,91 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,60 %
Poland (Republic of) 3.25 07/25/2025 1,60 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,23 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % 4,87 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 0,62 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,56
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,41
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