BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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19,77 USD 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,13 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,39
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi -8,59 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % -5,24 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 0,17 % -

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,76 %
Paesi Pesi
Brasile 13,85 %
Messico 11,79 %
Indonesia 11,45 %
Sudafrica 11,33 %
Polonia 8,73 %
Russia 8,27 %
Turchia 6,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,16 %
ZAR - Rand sudafricano 11,86 %
RUB - Rublo russo 10,99 %
IDR - Rupia indonesiana 10,98 %
MXN - Peso messicano 10,55 %
PLN - Zloty polacco 8,88 %
TRY - Lira turca 7,05 %
USD - Dollaro americano 4,12 %
CLP - Peso cileno 2,66 %
HUF - Fiorino ungherese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,45 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,09 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,98 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 2,86 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,86 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,46 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/ 21/2026 2,36 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 2,14 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 2,08 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,98 %
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