BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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18,96 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,54 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità 7,36 %
Paesi Pesi
Messico 11,81 %
Brasile 11,03 %
Polonia 9,81 %
Indonesia 8,84 %
Sudafrica 8,57 %
Russia 5,92 %
Turchia 5,38 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,64 %
MXN - Peso messicano 11,19 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
ZAR - Rand sudafricano 8,98 %
PLN - Zloty polacco 8,13 %
RUB - Rublo russo 8,01 %
TRY - Lira turca 6,11 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,73 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,47 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,33 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,31 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,87 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/05/2024 1,59 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,54 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 1,52 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 03/15/ 2024 1,48 %
Mexico (United Mexican States) 8 06/11/2020 1,44 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -10,54 % -1,41 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni -0,30 % 6,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,60
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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