BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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18,71 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,22 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità 7,36 %
Paesi Pesi
Messico 11,82 %
Brasile 11,33 %
Indonesia 10,10 %
Polonia 9,41 %
Sudafrica 8,64 %
Russia 6,63 %
Turchia 5,22 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,64 %
MXN - Peso messicano 11,19 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
ZAR - Rand sudafricano 8,98 %
PLN - Zloty polacco 8,13 %
RUB - Rublo russo 8,01 %
TRY - Lira turca 6,11 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,48 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,34 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,19 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,34 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,84 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 1,77 %
Russian Federation 7 08/16/2023 1,71 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,68 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 1,66 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 1,55 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,30 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,88 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -13,22 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni -1,42 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni -0,46 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,63
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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