BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
19,38 USD 01/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,39 %
Liquidità 5,68 %
Paesi Pesi
Messico 10,52 %
Brasile 9,96 %
Indonesia 9,12 %
Russia 9,04 %
Sudafrica 7,34 %
Polonia 6,71 %
Ungheria 4,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,10 %
BRL - Real brasiliano 10,48 %
MXN - Peso messicano 8,93 %
IDR - Rupia indonesiana 8,61 %
PLN - Zloty polacco 8,12 %
ZAR - Rand sudafricano 7,25 %
RUB - Rublo russo 6,84 %
CLP - Peso cileno 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 2,30 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,51 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 2,23 %
Poland (Republic of) 2.5 07/ 25/2026 2,15 %
Poland (Republic of) 2.75 10/25/2029 2,02 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,85 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,80 %
Russian Federation 8.15 02/ 3/1/2027 1,72 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 1,63 %
Chile (Republic of) 4.5 03/01/ 2026 1,56 %
Hungary (Republic of) 3 08/ 21/2030 1,56 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,76 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,67 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,31 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,35
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -2,18 %
Indice di informazione -1,00
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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