BGF Emer Mkts Loc Curr Bd C2 USD

LU0278476923
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22,75 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,63 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,34
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni 1,21 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 6,60 %
Paesi Pesi
Brasile 13,23 %
Sudafrica 11,96 %
Messico 11,51 %
Indonesia 11,07 %
Russia 11,00 %
Polonia 8,98 %
Turchia 7,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,53 %
IDR - Rupia indonesiana 11,76 %
RUB - Rublo russo 11,55 %
ZAR - Rand sudafricano 11,44 %
MXN - Peso messicano 9,82 %
PLN - Zloty polacco 8,89 %
USD - Dollaro americano 7,35 %
TRY - Lira turca 6,54 %
CLP - Peso cileno 1,85 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2021 3,35 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 6/10/2021 3,15 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,14 %
Poland (Republic of) 0 04/25/2019 2,80 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/ 2025 2,68 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2023 2,64 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,61 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,58 %
Russian Federation 7 08/16/2023 2,51 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2027 2,36 %
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