BGF Emerging Markets Local Currency Bd C2 USD

LU0278476923
20,63 USD 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,08 %
Paesi Pesi
Brasile 11,57 %
Sudafrica 9,89 %
Indonesia 9,47 %
Messico 9,04 %
Russia 7,20 %
Cina 5,65 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,86 %
ZAR - Rand sudafricano 10,23 %
IDR - Rupia indonesiana 9,64 %
MXN - Peso messicano 9,13 %
RUB - Rublo russo 7,42 %
CNY - Yuan cinese 5,21 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
CLP - Peso cileno 3,38 %
HUF - Fiorino ungherese 3,34 %
EUR - Euro 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,89 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,29 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,28 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 2,08 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,05 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,95 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,70 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,70 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,60 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,53 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,80 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,16
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,64 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,34
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