BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR

LU0278459671
21,31 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,07 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Brasile 13,62 %
Sudafrica 11,85 %
Russia 10,33 %
Indonesia 10,12 %
Messico 8,81 %
Ungheria 4,11 %
Turchia 4,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,44 %
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
ZAR - Rand sudafricano 10,11 %
RUB - Rublo russo 9,87 %
MXN - Peso messicano 9,74 %
PLN - Zloty polacco 5,43 %
HUF - Fiorino ungherese 4,98 %
USD - Dollaro americano 3,56 %
TRY - Lira turca 2,65 %
CLP - Peso cileno 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,68 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,52 %
Russian Federation 7.7 03/ 23/2033 2,31 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 2,11 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,77 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,73 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,51 %
Russian Federation 8.5 09/ 17/2031 1,48 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,46 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,45 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 10,07 % 12,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,62 % 4,48 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,73 % 3,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,40 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,92
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -1,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,54
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