BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR

LU0278459671
18,73 EUR 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 3,35 %
Paesi Pesi
Brasile 11,47 %
Indonesia 9,80 %
Messico 9,38 %
Russia 9,04 %
Sudafrica 9,03 %
Ungheria 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 9,73 %
MXN - Peso messicano 9,60 %
BRL - Real brasiliano 9,56 %
IDR - Rupia indonesiana 8,99 %
RUB - Rublo russo 7,80 %
PLN - Zloty polacco 7,19 %
ZAR - Rand sudafricano 6,52 %
CLP - Peso cileno 3,95 %
HUF - Fiorino ungherese 3,15 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,56 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 2,29 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,25 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 2,01 %
Hungary (Republic of) 3 08/ 21/2030 1,93 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,91 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,86 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,81 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 1,73 %
Czech Republic 2 10/13/2033 1,67 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,94 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -6,24 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,41
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -2,04 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,13
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