BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd LU0474536231

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8,26 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,09 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,72
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -2,53 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 5,29 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 11,96 %
Polonia 11,89 %
Indonesia 11,60 %
Brasile 11,54 %
Sudafrica 11,36 %
Turchia 9,15 %
Russia 9,12 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,97 %
IDR - Rupia indonesiana 11,48 %
MXN - Peso messicano 10,90 %
BRL - Real brasiliano 10,50 %
TRY - Lira turca 9,72 %
PLN - Zloty polacco 9,70 %
RUB - Rublo russo 9,21 %
USD - Dollaro americano 5,96 %
HUF - Fiorino ungherese 3,29 %
ARS - Peso argentino 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic Of (Go 10 1/1/2021 4,57 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 6/10/2021 3,53 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,49 %
Poland (Republic of) 0 04/25/2019 3,29 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,90 %
Indonesia (Republic of) 8.375 09/15/2026 2,73 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,13 %
Mexico (United Mexican States) (Go 8.5 12/13/2018 2,13 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,08 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,94 %
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