BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

LU0474536231
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6,80 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,79 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità 7,36 %
Paesi Pesi
Messico 11,82 %
Brasile 11,33 %
Indonesia 10,10 %
Polonia 9,41 %
Sudafrica 8,64 %
Russia 6,63 %
Turchia 5,22 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,64 %
MXN - Peso messicano 11,19 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
ZAR - Rand sudafricano 8,98 %
PLN - Zloty polacco 8,13 %
RUB - Rublo russo 8,01 %
TRY - Lira turca 6,11 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,48 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,34 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,19 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,34 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,84 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 1,77 %
Russian Federation 7 08/16/2023 1,71 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,68 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 1,66 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 1,55 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -19,43 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno -17,79 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni -5,34 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,11
Tracking error 3,52 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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