BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

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8,54 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,77 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,76
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni -2,27 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,26 %
Paesi Pesi
Brasile 14,62 %
Indonesia 11,73 %
Russia 11,56 %
Sudafrica 11,45 %
Messico 10,95 %
Polonia 8,88 %
Turchia 6,54 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,17 %
IDR - Rupia indonesiana 11,99 %
MXN - Peso messicano 11,40 %
ZAR - Rand sudafricano 11,21 %
RUB - Rublo russo 11,04 %
TRY - Lira turca 8,85 %
PLN - Zloty polacco 8,67 %
USD - Dollaro americano 3,01 %
CLP - Peso cileno 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,82 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,61 %
Poland (Republic of) 0 04/25/2019 3,36 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,11 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,86 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,86 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 2,75 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 2,68 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,62 %
Russian Federation 7 08/16/2023 2,52 %
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