BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

LU0474536231
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6,94 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,64 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità 7,36 %
Paesi Pesi
Brasile 13,74 %
Messico 10,01 %
Indonesia 9,31 %
Sudafrica 9,29 %
Polonia 8,42 %
Russia 6,39 %
Ungheria 6,03 %
Turchia 5,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,64 %
MXN - Peso messicano 11,19 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
ZAR - Rand sudafricano 8,98 %
PLN - Zloty polacco 8,13 %
RUB - Rublo russo 8,01 %
TRY - Lira turca 6,11 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 4,17 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,29 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,30 %
Colombia (Republic Of) 7.5 08/26/2026 1,71 %
Chile (Republic Of) 4.5 03/01/2026 1,59 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 03/15/ 2024 1,56 %
Poland (Republic of) 3.25 07/25/2025 1,52 %
Hungary (Republic Of) 3 06/26/2024 1,46 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,45 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno -14,64 % -0,54 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni -4,48 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,13
Tracking error 3,57 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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