BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

LU0474536231
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6,87 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,14 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 2,02
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,78 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -13,91 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -18,70 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -16,14 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni -1,69 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni -4,96 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,30 %
Paesi Pesi
Messico 12,04 %
Brasile 11,87 %
Indonesia 10,17 %
Sudafrica 8,68 %
Polonia 8,13 %
Turchia 8,03 %
Russia 8,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,17 %
MXN - Peso messicano 11,25 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
ZAR - Rand sudafricano 11,14 %
PLN - Zloty polacco 8,63 %
RUB - Rublo russo 8,27 %
TRY - Lira turca 6,95 %
USD - Dollaro americano 4,21 %
CLP - Peso cileno 2,67 %
HUF - Fiorino ungherese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,64 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,26 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,01 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 2,38 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,31 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,29 %
Poland (Republic Of) 3.25 07/25/2019 2,03 %
Russian Federation 7 08/16/2023 1,91 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 1,67 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/5/2024 1,45 %
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