BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

LU0474536231
7,390 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,07 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Brasile 13,62 %
Sudafrica 11,85 %
Russia 10,33 %
Indonesia 10,12 %
Messico 8,81 %
Ungheria 4,11 %
Turchia 4,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,44 %
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
ZAR - Rand sudafricano 10,11 %
RUB - Rublo russo 9,87 %
MXN - Peso messicano 9,74 %
PLN - Zloty polacco 5,43 %
HUF - Fiorino ungherese 4,98 %
USD - Dollaro americano 3,56 %
TRY - Lira turca 2,65 %
CLP - Peso cileno 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,68 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,52 %
Russian Federation 7.7 03/ 23/2033 2,31 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 2,11 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,77 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,73 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,51 %
Russian Federation 8.5 09/ 17/2031 1,48 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,46 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,45 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 12,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,40 % 4,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,42 % 3,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -2,30 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 3,98
Tracking error 4,36 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -2,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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