BGF Emer Mkts Loc Curr Bd E2 EUR Hgd

LU0474536231
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7,150 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,38 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474536231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Brasile 13,26 %
Indonesia 10,81 %
Messico 10,46 %
Sudafrica 9,90 %
Polonia 6,98 %
Ungheria 6,76 %
Russia 6,43 %
Turchia 4,89 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,75 %
MXN - Peso messicano 9,41 %
IDR - Rupia indonesiana 9,15 %
ZAR - Rand sudafricano 9,06 %
PLN - Zloty polacco 8,46 %
RUB - Rublo russo 6,39 %
HUF - Fiorino ungherese 5,87 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
TRY - Lira turca 4,24 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,86 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,36 %
Poland (Republic Of) 2.75 04/25/2028 3,05 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 3,02 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 2,20 %
Hungary (Republic Of) 3 06/ 26/2024 2,20 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,91 %
Mexico (United Mexican States) 10 11/20/2036 1,91 %
Indonesia (Republic of) 8.375 03/15/2024 1,60 %
Poland (Republic of) 3.25 07/25/2025 1,60 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -15,38 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni -3,15 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,05
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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