BGF Emerging Europe C2 EUR

LU0147383045
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89,43 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,67 % Rendimento a 1 anno
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147383045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,76 %
Servizi alle collettività 33,09 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Beni di consumo 6,84 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Salute e farmacia 2,85 %
Paesi Pesi
Russia 49,52 %
Polonia 19,12 %
Turchia 10,20 %
Ungheria 4,47 %
Grecia 3,96 %
Israele 3,77 %
Portogallo 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,75 %
PLN - Zloty polacco 20,44 %
RUB - Rublo russo 11,04 %
TRY - Lira turca 10,69 %
EUR - Euro 7,39 %
HUF - Fiorino ungherese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Gazprom ADR CDI 10,31 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,20 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,29 %
Pao Novatek GDR 5,84 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,30 %
Turk Hava Yollari Ao A 3,65 %
Bank Pekao 3,60 %
Rosneft Oil Company GDR 3,50 %
Pzu Sa 3,32 %
Sberbank Rossii 3,16 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 9,45 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 18,00 % 14,69 %
Rendimento a 1 anno 16,67 % 25,36 %
Rendimento a 3 anni 10,87 % 17,22 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,76
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,50
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