BGF Emerging Europe C2 EUR

LU0147383045
70,28 EUR 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
3,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147383045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,15 %
Settore finanziario 22,86 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 12,65 %
Beni di consumo 10,21 %
Alta tecnologia 0,01 %
Paesi Pesi
Russia 65,78 %
Polonia 11,53 %
Grecia 6,95 %
Ungheria 6,52 %
Portogallo 2,08 %
Israele 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,42 %
RUB - Rublo russo 20,67 %
PLN - Zloty polacco 11,55 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
HUF - Fiorino ungherese 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,11 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,28 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,38 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,19 %
Tatneft 4,03 %
Sberbank Rossii 3,96 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,76 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,53 %
OTP Bank 3,38 %
Kaz Minerals PLC 2,89 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi 10,61 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi -23,83 % -22,84 %
Rendimento a 1 anno -18,02 % -7,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,24 % 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,36 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,47 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,88
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