BGF Emerging Europe C2 EUR

LU0147383045
86,11 EUR 15/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
12,19 % Rendimento annuo a 5 anni
3,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147383045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Obbligazioni 2,70 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,61 %
Settore finanziario 26,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,13 %
Beni di consumo 8,41 %
Alta tecnologia 7,38 %
Industrie e servizi vari 3,74 %
Paesi Pesi
Russia 48,38 %
Grecia 9,56 %
Polonia 9,11 %
Ungheria 6,27 %
Turchia 5,54 %
Cipro 5,00 %
Olanda 4,27 %
Portogallo 1,97 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,91 %
RUB - Rublo russo 20,04 %
EUR - Euro 14,55 %
PLN - Zloty polacco 10,48 %
HUF - Fiorino ungherese 6,27 %
TRY - Lira turca 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,70 %
PJSC GAZPROM ADR 6,01 %
Otp Bank ORD 4,84 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,65 %
YANDEX CL A ORD 4,08 %
Sberbank Rossii ORD 4,01 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 3,47 %
TATNEFT ORD 3,03 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,76 %
MAGNIT ORD 2,67 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % 5,76 %
Rendimento a 3 mesi 39,94 % 24,10 %
Rendimento a 6 mesi 30,11 % 13,43 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -13,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,19 % 12,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,72 % 0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,52 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 1,06
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,43
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