BGF Emerging Europe C2 EUR

LU0147383045
57,80 EUR 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-26,38 % Rendimento a 1 anno
3,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147383045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Obbligazioni 4,02 %
Liquidità -1,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,34 %
Settore finanziario 32,40 %
Telecomunicazioni 10,84 %
Beni di consumo 8,48 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Paesi Pesi
Russia 61,60 %
Polonia 18,62 %
Grecia 4,00 %
Israele 2,72 %
Portogallo 2,64 %
Turchia 2,21 %
Ungheria 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,92 %
PLN - Zloty polacco 18,62 %
RUB - Rublo russo 18,18 %
EUR - Euro 10,84 %
TRY - Lira turca 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
HUF - Fiorino ungherese 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,90 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,85 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,28 %
Bank Pekao 4,24 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,13 %
Sberbank Rossii 4,01 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,87 %
Pao Novatek GDR 3,81 %
Tatneft 3,63 %
Pzu Sa 3,49 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,19 % -22,64 %
Rendimento a 3 mesi -38,08 % -34,83 %
Rendimento a 6 mesi -33,45 % -26,95 %
Rendimento a 1 anno -26,38 % -19,70 %
Rendimento a 3 anni -9,40 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni -3,90 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni -3,48 % 0,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,51 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,97
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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