BGF Emerging Europe C2 EUR

LU0147383045
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76,31 EUR 19/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,72 % Rendimento a 1 anno
3,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147383045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,02 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,27 %
Servizi alle collettività 32,15 %
Beni di consumo 10,42 %
Telecomunicazioni 9,93 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Salute e farmacia 3,26 %
Paesi Pesi
Russia 53,59 %
Polonia 19,54 %
Turchia 6,41 %
Ungheria 4,94 %
Grecia 4,59 %
Israele 3,73 %
Portogallo 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,18 %
PLN - Zloty polacco 18,40 %
RUB - Rublo russo 12,20 %
EUR - Euro 7,96 %
TRY - Lira turca 7,50 %
HUF - Fiorino ungherese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Gazprom ADR CDI 9,85 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,39 %
Rosneft Oil Company GDR 5,65 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,13 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,68 %
Bank Pekao 4,00 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Magnit 3,35 %
Gedeon Richter 3,26 %
Alior Bank SA 3,22 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 12,04 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 11,13 % 19,75 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 11,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,77
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,94
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