BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
102,97 EUR 14/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
10,38 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 21,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,78 %
Settore finanziario 30,11 %
Industrie e servizi vari 20,02 %
Beni di consumo 10,77 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Russia 62,01 %
Polonia 10,94 %
Grecia 8,93 %
Ungheria 6,67 %
Turchia 4,80 %
Portogallo 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,85 %
RUB - Rublo russo 18,18 %
EUR - Euro 11,93 %
PLN - Zloty polacco 11,30 %
HUF - Fiorino ungherese 6,63 %
TRY - Lira turca 4,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Lukoil Sponsored ADR 9,14 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,77 %
Sberbank Russia Sponsored ADR 5,60 %
OTP Bank 5,16 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,81 %
Sberbank Rossii 4,13 %
Greek Organisation of Football 3,39 %
Yandex NV Class A 3,33 %
Magnit 3,11 %
TCS Group Holding Repr Class A 3,09 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,82 % 6,73 %
Rendimento a 3 mesi 34,46 % 23,05 %
Rendimento a 6 mesi 26,28 % 14,71 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -13,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,38 % 11,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,52 %
Volatilità del benchmark 20,88 %
Beta 1,06
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,17
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