BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
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88,35 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,10 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 31,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,78
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,41

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -11,93 % -7,12 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 2,61 % 6,74 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni -1,13 % -1,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,84 %
Servizi alle collettività 28,15 %
Beni di consumo 13,60 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Industrie e servizi vari 4,42 %
Salute e farmacia 3,30 %
Alta tecnologia 2,56 %
Paesi Pesi
Russia 55,30 %
Polonia 14,49 %
Turchia 10,68 %
Grecia 7,66 %
Israele 4,79 %
Ungheria 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
PLN - Zloty polacco 15,36 %
EUR - Euro 12,02 %
RUB - Rublo russo 8,83 %
TRY - Lira turca 7,02 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Gazprom Sponsored ADR 9,20 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,29 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,31 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 5,91 %
Pao Novatek GDR 5,66 %
Rosneft Oil Company GDR 5,00 %
Alior Bank SA 3,56 %
Gedeon Richter 3,30 %
Mobile Telesystems OJSC 3,19 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 3,10 %
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