BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
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86,43 EUR 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 29,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,44 %
Servizi alle collettività 34,89 %
Beni di consumo 10,42 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Salute e farmacia 3,37 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Russia 56,55 %
Polonia 16,07 %
Turchia 6,33 %
Ungheria 4,84 %
Grecia 4,32 %
Israele 4,11 %
Portogallo 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,56 %
PLN - Zloty polacco 16,61 %
RUB - Rublo russo 8,33 %
EUR - Euro 7,04 %
TRY - Lira turca 5,93 %
HUF - Fiorino ungherese 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 10,63 %
PJSC Gazprom ADR CDI 10,32 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,75 %
Rosneft Oil Company GDR 6,91 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,62 %
Pao Novatek GDR 4,55 %
Alior Bank SA 3,46 %
Gedeon Richter 3,37 %
Magnit 3,03 %
Bank Pekao 2,90 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % 2,32 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni 4,78 % 12,58 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 8,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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