BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
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87,19 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,64 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 27,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,18 %
Servizi alle collettività 34,21 %
Beni di consumo 11,54 %
Telecomunicazioni 7,46 %
Industrie e servizi vari 4,78 %
Salute e farmacia 3,14 %
Paesi Pesi
Russia 53,82 %
Polonia 18,60 %
Turchia 8,22 %
Ungheria 4,75 %
Grecia 4,28 %
Israele 3,99 %
Portogallo 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,02 %
PLN - Zloty polacco 18,36 %
RUB - Rublo russo 10,19 %
TRY - Lira turca 8,17 %
EUR - Euro 6,82 %
HUF - Fiorino ungherese 4,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Gazprom ADR CDI 9,52 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,02 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,92 %
Rosneft Oil Company GDR 5,47 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,57 %
Yandex NV Class A 3,86 %
Bank Pekao 3,79 %
Magnit 3,32 %
Gedeon Richter 3,14 %
Alior Bank SA 3,10 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -12,64 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 12,66 % 22,49 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 10,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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