BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
79,67 EUR 17/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 19,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Obbligazioni 1,49 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,38 %
Settore finanziario 22,01 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Telecomunicazioni 12,49 %
Beni di consumo 9,96 %
Alta tecnologia 0,46 %
Paesi Pesi
Russia 65,14 %
Polonia 10,46 %
Grecia 7,70 %
Ungheria 6,48 %
Portogallo 1,96 %
Israele 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,18 %
RUB - Rublo russo 17,42 %
EUR - Euro 11,76 %
PLN - Zloty polacco 10,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
HUF - Fiorino ungherese 5,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,85 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,44 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,49 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,53 %
Sberbank Rossii 4,04 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,91 %
Tatneft 3,76 %
OTP Bank 3,36 %
Yandex NV Class A 3,14 %
Inter Rao Ees 2,93 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,66 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -5,40 %
Rendimento a 6 mesi 24,87 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno -22,74 % -14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,86 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,00 % 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,01 %
Volatilità del benchmark 19,35 %
Beta 1,06
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,47
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