BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
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90,81 EUR 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 28,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,02 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,83 %
Servizi alle collettività 31,59 %
Beni di consumo 10,30 %
Telecomunicazioni 9,67 %
Industrie e servizi vari 6,04 %
Salute e farmacia 3,29 %
Paesi Pesi
Russia 54,62 %
Polonia 18,40 %
Turchia 7,74 %
Ungheria 4,97 %
Grecia 4,06 %
Israele 3,77 %
Portogallo 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,18 %
PLN - Zloty polacco 18,40 %
RUB - Rublo russo 12,20 %
EUR - Euro 7,96 %
TRY - Lira turca 7,50 %
HUF - Fiorino ungherese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC Gazprom ADR CDI 9,77 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,38 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 5,27 %
Rosneft Oil Company GDR 5,23 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,34 %
Magnit 4,28 %
Bank Pekao 3,76 %
Yandex NV Class A 3,48 %
Gedeon Richter 3,29 %
Alior Bank SA 3,22 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 12,85 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 16,44 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 8,56 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,77
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,14
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