BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
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93,71 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 29,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,66 %
Servizi alle collettività 32,83 %
Beni di consumo 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Industrie e servizi vari 4,42 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Salute e farmacia 3,12 %
Alta tecnologia 1,26 %
Paesi Pesi
Russia 50,88 %
Polonia 17,97 %
Turchia 7,28 %
Grecia 4,79 %
Ungheria 4,77 %
Israele 4,02 %
Portogallo 2,02 %
Austria 1,57 %
Olanda 1,26 %
Stati Uniti 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,24 %
PLN - Zloty polacco 17,92 %
RUB - Rublo russo 10,30 %
EUR - Euro 9,95 %
TRY - Lira turca 7,28 %
HUF - Fiorino ungherese 4,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC GAZPROM ADR 10,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,18 %
Sberbank Of Russia ADR 6,50 %
Pao Novatek GDR 5,45 %
Rosneft Oil Company GDR 4,43 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,28 %
BANK PEKAO ORD 3,84 %
ALIOR BANK ORD 3,17 %
Gedeon Richter ORD 3,12 %
Sberbank Rossii ORD 3,06 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 17,59 %
Rendimento a 3 anni 9,24 % 17,77 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 5,33 % 7,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,78
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,77
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