BGF Emerging Markets Local Currency Bd E2 EUR

LU0278459671
19,15 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 4,56 %
Paesi Pesi
Brasile 13,03 %
Sudafrica 11,01 %
Messico 10,82 %
Cina 9,75 %
Indonesia 9,24 %
Russia 8,40 %
Cile 3,38 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,69 %
MXN - Peso messicano 10,92 %
ZAR - Rand sudafricano 10,29 %
CNY - Yuan cinese 9,65 %
IDR - Rupia indonesiana 9,03 %
USD - Dollaro americano 8,52 %
RUB - Rublo russo 8,08 %
CLP - Peso cileno 3,51 %
HUF - Fiorino ungherese 2,75 %
TRY - Lira turca 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,85 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 2,63 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,97 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 1,92 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,77 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,77 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,69 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2027 1,56 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,50 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,87
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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